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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 529.00 | 130 529.00 | | 130 529.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 531 166.00 | 389 663.00 | 141 503.00 | 531 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 615 816.00 | 4 852 797.00 | 763 019.00 | 5 615 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 515 028.00 | 2 803 078.00 | 711 951.00 | 3 515 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 233 143.00 | | 1 233 143.00 | 1 233 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 132 673.00 | 8 178 466.00 | 2 954 207.00 | 11 132 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 995.00 | | 364 995.00 | 364 995.00 |
BN En cours de production de biens | 559 233.00 | | 559 233.00 | 559 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 666.00 | | 1 725 666.00 | 1 725 666.00 |
BZ Autres créances | 607 000.00 | | 607 000.00 | 607 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 772 810.00 | | 6 772 810.00 | 6 772 810.00 |
CF Disponibilités | 1 954 471.00 | | 1 954 471.00 | 1 954 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 988 326.00 | | 11 988 326.00 | 11 988 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 120 999.00 | 8 178 466.00 | 14 942 532.00 | 23 120 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 921 246.00 | | | 2 921 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 836.00 | | | 370 836.00 |
DL TOTAL (I) | 4 942 082.00 | | | 4 942 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 578 117.00 | | | 578 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 578 117.00 | | | 578 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 757 906.00 | | | 4 757 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 571.00 | | | 807 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 445.00 | | | 171 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 913.00 | | | 2 109 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 511 457.00 | | | 1 511 457.00 |
EA Autres dettes | 64 041.00 | | | 64 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 422 333.00 | | | 9 422 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 942 532.00 | | | 14 942 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 221 197.00 | | | 8 221 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 498 493.00 | | 19 498 493.00 | 19 498 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 498 493.00 | | 19 498 493.00 | 19 498 493.00 |
FM Production stockée | | | -419 802.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 039 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 408 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 279 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 697 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 225 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 240.00 | |
GE Autres charges | | | 17 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 636 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 228.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 540.00 | | | 156 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 817.00 | | | 195 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 181.00 | | | 59 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 804.00 | | | 59 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 013.00 | | | 136 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 283.00 | | | 75 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 429.00 | | | 165 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 330 418.00 | | | 20 330 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 959 582.00 | | | 19 959 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 836.00 | | | 370 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 456 436.00 | 658 082.00 | 936 051.00 | 8 456 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693 965.00 | 35 126.00 | 596 162.00 | 693 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 762 471.00 | 622 956.00 | 339 889.00 | 7 762 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 127 367.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 259 377.00 | | 767 500.00 | 1 259 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 259 377.00 | | 894 867.00 | 1 259 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 807 571.00 | 807 593.00 | | 807 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 913.00 | 2 109 913.00 | | 2 109 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 511 457.00 | 1 513 050.00 | | 1 511 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 041.00 | 64 041.00 | | 64 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 757 906.00 | 3 556 771.00 | 1 134 900.00 | 4 757 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336 817.00 | 2 336 817.00 | | 2 336 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 625.00 | 2 336 817.00 | 25 808.00 | 2 362 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 250 888.00 | 8 051 367.00 | 1 134 900.00 | 9 250 888.00 |