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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 493.00 | 907.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 717 891.00 | 568 411.00 | 149 480.00 | 717 891.00 |
AN Terrains | 30 755.00 | | 30 755.00 | 30 755.00 |
AP Constructions | 848 937.00 | 540 046.00 | 308 891.00 | 848 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 769 516.00 | 3 979 607.00 | 789 909.00 | 4 769 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 892 125.00 | 2 568 426.00 | 323 699.00 | 2 892 125.00 |
AX Avances et acomptes | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 051 890.00 | | 1 051 890.00 | 1 051 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 395 342.00 | 7 657 983.00 | 2 737 359.00 | 10 395 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 112.00 | | 434 112.00 | 434 112.00 |
BN En cours de production de biens | 643 815.00 | | 643 815.00 | 643 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 791.00 | | 2 126 791.00 | 2 126 791.00 |
BZ Autres créances | 325 057.00 | | 325 057.00 | 325 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 897 164.00 | | 4 897 164.00 | 4 897 164.00 |
CF Disponibilités | 1 362 354.00 | | 1 362 354.00 | 1 362 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 791 226.00 | | 9 791 226.00 | 9 791 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 186 568.00 | 7 657 983.00 | 12 528 585.00 | 20 186 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 127 367.00 | | | 127 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 398 515.00 | | | 3 398 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 087.00 | | | 654 087.00 |
DL TOTAL (I) | 5 829 969.00 | | | 5 829 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 173 684.00 | | | 1 173 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 173 684.00 | | | 1 173 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 347.00 | | | 890 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 074.00 | | | 761 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 469.00 | | | 427 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 083.00 | | | 1 840 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 546 696.00 | | | 1 546 696.00 |
EA Autres dettes | 59 264.00 | | | 59 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 524 932.00 | | | 5 524 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 528 585.00 | | | 12 528 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 513 877.00 | | | 5 513 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 117 950.00 | | 17 117 950.00 | 17 117 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 117 950.00 | | 17 117 950.00 | 17 117 950.00 |
FM Production stockée | | | -69 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 332 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 507 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 007 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 575 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 954 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 409.00 | |
GE Autres charges | | | 28 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 804 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 797.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 727.00 | | | 181 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 500.00 | | | 210 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 441.00 | | | 110 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 004.00 | | | 344 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 771.00 | | | 58 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 732.00 | | | 77 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 272.00 | | | 266 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 404.00 | | | 58 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 407.00 | | | 191 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 801 670.00 | | | 17 801 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 147 583.00 | | | 17 147 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 087.00 | | | 654 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 385 546.00 | | 713 411.00 | 10 385 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 616.00 | 10 395 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703 616.00 | 8 560 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 437.00 | | 4 638.00 | 764 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 555 074.00 | | 708 773.00 | 8 555 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 034.00 | | | 1 066 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 230 140.00 | 40 409.00 | 96 865.00 | 1 230 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 230 140.00 | 40 409.00 | 96 865.00 | 1 230 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 761 074.00 | 761 074.00 | | 761 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 083.00 | 1 840 083.00 | | 1 840 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 264.00 | 59 264.00 | | 59 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890 347.00 | 317 137.00 | 573 210.00 | 890 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546 696.00 | 1 546 696.00 | | 1 546 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467 925.00 | 2 453 780.00 | 14 144.00 | 2 467 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 097 463.00 | 4 524 253.00 | 573 210.00 | 5 097 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | 116.00 | | 121.00 |