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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 717 891.00 | 629 573.00 | 88 318.00 | 717 891.00 |
AN Terrains | 30 755.00 | | 30 755.00 | 30 755.00 |
AP Constructions | 848 937.00 | 580 552.00 | 268 385.00 | 848 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 217 169.00 | 4 212 852.00 | 1 004 317.00 | 5 217 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 264 953.00 | 2 570 222.00 | 694 732.00 | 3 264 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 051 890.00 | | 1 051 890.00 | 1 051 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 199 924.00 | 7 995 598.00 | 3 204 325.00 | 11 199 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 634.00 | | 359 634.00 | 359 634.00 |
BN En cours de production de biens | 679 987.00 | | 679 987.00 | 679 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037 576.00 | | 2 037 576.00 | 2 037 576.00 |
BZ Autres créances | 679 020.00 | | 679 020.00 | 679 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 993 982.00 | | 4 993 982.00 | 4 993 982.00 |
CF Disponibilités | 1 358 881.00 | | 1 358 881.00 | 1 358 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 113 152.00 | | 10 113 152.00 | 10 113 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 313 076.00 | 7 995 598.00 | 13 317 478.00 | 21 313 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 127 367.00 | | | 127 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 452 602.00 | | | 3 452 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 856.00 | | | 488 856.00 |
DL TOTAL (I) | 5 718 825.00 | | | 5 718 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 236 489.00 | | | 1 236 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 236 489.00 | | | 1 236 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 292.00 | | | 1 383 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 106.00 | | | 687 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 958.00 | | | 396 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 316.00 | | | 2 142 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 640 538.00 | | | 1 640 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
EA Autres dettes | 59 547.00 | | | 59 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 362 164.00 | | | 6 362 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 317 478.00 | | | 13 317 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 412 711.00 | | | 5 412 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 254 492.00 | | 18 254 492.00 | 18 254 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 254 492.00 | | 18 254 492.00 | 18 254 492.00 |
FM Production stockée | | | 36 172.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 801 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 449 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 931 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 746 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 037 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 373 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 401 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 352.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -54.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 439.00 | | | 61 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 424.00 | | | 51 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 914 532.00 | | | 18 914 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 425 676.00 | | | 18 425 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 856.00 | | | 488 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 173 684.00 | 373 000.00 | 310 194.00 | 1 173 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173 684.00 | 373 000.00 | 310 194.00 | 1 173 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687 106.00 | 687 106.00 | | 687 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 316.00 | 2 142 316.00 | | 2 142 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 547.00 | 59 547.00 | | 59 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383 292.00 | 433 839.00 | 949 453.00 | 1 383 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640 538.00 | 1 640 538.00 | | 1 640 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737 812.00 | 2 720 667.00 | 17 144.00 | 2 737 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 965 206.00 | 5 015 753.00 | 949 453.00 | 5 965 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 19.00 | | | 19.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | 121.00 | | 129.00 |