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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 726 691.00 | 691 565.00 | 35 126.00 | 726 691.00 |
AN Terrains | 30 755.00 | | 30 755.00 | 30 755.00 |
AP Constructions | 848 937.00 | 621 058.00 | 227 879.00 | 848 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 531 812.00 | 4 507 220.00 | 1 024 592.00 | 5 531 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 384 896.00 | 2 634 192.00 | 750 704.00 | 3 384 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 233 130.00 | | 1 233 130.00 | 1 233 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 829 350.00 | 8 456 436.00 | 3 372 914.00 | 11 829 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 669.00 | | 378 669.00 | 378 669.00 |
BN En cours de production de biens | 979 035.00 | | 979 035.00 | 979 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 558.00 | | 1 252 558.00 | 1 252 558.00 |
BZ Autres créances | 341 028.00 | | 341 028.00 | 341 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 349 804.00 | | 5 349 804.00 | 5 349 804.00 |
CF Disponibilités | 915 888.00 | | 915 888.00 | 915 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 218 225.00 | | 9 218 225.00 | 9 218 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 047 575.00 | 8 456 436.00 | 12 591 139.00 | 21 047 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 127 367.00 | | | 127 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 221 457.00 | | | 3 221 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 421.00 | | | 292 421.00 |
DL TOTAL (I) | 5 291 246.00 | | | 5 291 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 259 377.00 | | | 1 259 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 259 377.00 | | | 1 259 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 984.00 | | | 1 388 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 310.00 | | | 828 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 003.00 | | | 164 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 752.00 | | | 2 077 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440 786.00 | | | 1 440 786.00 |
EA Autres dettes | 60 682.00 | | | 60 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 040 516.00 | | | 6 040 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 591 139.00 | | | 12 591 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 931 817.00 | | | 4 931 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 893 161.00 | | 22 893 161.00 | 22 893 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 893 161.00 | | 22 893 161.00 | 22 893 161.00 |
FM Production stockée | | | 299 048.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 311 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 482 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 255 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 009 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 190 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 888.00 | |
GE Autres charges | | | 46 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 889 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 592.00 | | | 90 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 404.00 | | | 44 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 058.00 | | | 115 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 358 788.00 | | | 23 358 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 066 367.00 | | | 23 066 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 421.00 | | | 292 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 995 598.00 | 650 288.00 | 189 450.00 | 7 995 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631 973.00 | 61 992.00 | | 631 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 363 626.00 | 588 296.00 | 189 450.00 | 7 363 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 236 489.00 | 22 888.00 | | 1 236 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 236 489.00 | 22 888.00 | | 1 236 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 828 310.00 | 828 310.00 | | 828 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 752.00 | 2 077 752.00 | | 2 077 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440 786.00 | 1 440 786.00 | | 1 440 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 682.00 | 60 682.00 | | 60 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 388 984.00 | 444 288.00 | 944 696.00 | 1 388 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594 829.00 | 1 594 829.00 | | 1 594 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 774.00 | 1 594 829.00 | 20 944.00 | 1 615 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 876 513.00 | 4 931 817.00 | 944 696.00 | 5 876 513.00 |