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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 4 384.00 | 157.00 | 4 540.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AN Terrains | 485 375.00 | 9 937.00 | 475 438.00 | 485 375.00 |
AP Constructions | 944 582.00 | 737 009.00 | 207 573.00 | 944 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 436.00 | 531 558.00 | 176 878.00 | 708 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 113.00 | 1 072 151.00 | 175 962.00 | 1 248 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 758 095.00 | 2 355 038.00 | 1 403 057.00 | 3 758 095.00 |
BT Marchandises | 1 015 557.00 | | 1 015 557.00 | 1 015 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 469.00 | 32 898.00 | 109 571.00 | 142 469.00 |
BZ Autres créances | 200 972.00 | | 200 972.00 | 200 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CF Disponibilités | 656 158.00 | | 656 158.00 | 656 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 974.00 | | 42 974.00 | 42 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 216.00 | 32 898.00 | 2 048 318.00 | 2 081 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 839 311.00 | 2 387 936.00 | 3 451 375.00 | 5 839 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
DG Autres réserves | 841 228.00 | | | 841 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 308.00 | | | 248 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 057.00 | | | 1 203 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 260.00 | | | 1 213 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556.00 | | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 337.00 | | | 682 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 127.00 | | | 338 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
EA Autres dettes | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 318.00 | | | 2 248 318.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 375.00 | | | 3 451 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 178.00 | | | 1 339 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 826 105.00 | | 12 826 105.00 | 12 826 105.00 |
FD Production vendue biens | 1 956 146.00 | | 1 956 146.00 | 1 956 146.00 |
FG Production vendue services | 239 332.00 | | 239 332.00 | 239 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 021 582.00 | | 15 021 582.00 | 15 021 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 061 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 176 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 3 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 692 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 243.00 | | | 41 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 243.00 | | | 41 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 554.00 | | | -1 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 029.00 | | | 104 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 124 844.00 | | | 15 124 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 876 535.00 | | | 14 876 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 308.00 | | | 248 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 659 117.00 | | 109 478.00 | 3 659 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 3 758 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 3 386 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 173.00 | | | 355 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 287 507.00 | | 109 498.00 | 3 287 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 437.00 | | -20.00 | 16 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088 847.00 | 276 691.00 | 10 500.00 | 2 088 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | 746.00 | | 3 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085 209.00 | 275 945.00 | 10 500.00 | 2 085 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 380.00 | 518.00 | | 32 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 380.00 | 518.00 | | 32 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 380.00 | 518.00 | | 32 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 337.00 | 682 337.00 | | 682 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 306.00 | 110 306.00 | | 110 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 474.00 | 164 474.00 | | 164 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
UX Autres créances clients | 103 106.00 | | | 103 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 363.00 | | | 39 363.00 |
VB T. V. A. | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 244.00 | 303 104.00 | 497 140.00 | 1 212 244.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 662.00 | | | 234 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 408.00 | | | 172 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 832.00 | 347 053.00 | 55 780.00 | 402 832.00 |
VW T.V.A. | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 762.00 | 1 338 622.00 | 497 140.00 | 2 247 762.00 |