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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AN Terrains | 485 375.00 | 23 987.00 | 461 388.00 | 485 375.00 |
AP Constructions | 836 787.00 | 678 286.00 | 158 501.00 | 836 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 919.00 | 552 013.00 | 121 906.00 | 673 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 868.00 | 1 115 443.00 | 272 425.00 | 1 387 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 756 125.00 | 2 374 269.00 | 1 381 856.00 | 3 756 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 852 962.00 | 4 408.00 | 848 554.00 | 852 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 078.00 | 18 086.00 | 89 992.00 | 108 078.00 |
BZ Autres créances | 274 739.00 | | 274 739.00 | 274 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 270 869.00 | | 270 869.00 | 270 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 424.00 | | 74 424.00 | 74 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 800.00 | 22 494.00 | 1 566 306.00 | 1 588 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 344 924.00 | 2 396 763.00 | 2 948 161.00 | 5 344 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
DG Autres réserves | 244 279.00 | 1 039 536.00 | | 244 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 314.00 | 354 898.00 | | 391 314.00 |
DL TOTAL (I) | 749 113.00 | 1 507 954.00 | | 749 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 688.00 | 1 126 694.00 | | 919 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 1 845.00 | | 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 244.00 | 739 367.00 | | 949 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 080.00 | 390 493.00 | | 328 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69.00 | 69 762.00 | | 69.00 |
EA Autres dettes | 1 701.00 | 3 103.00 | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 049.00 | 2 340 063.00 | | 2 199 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 161.00 | 3 848 017.00 | | 2 948 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 034.00 | 1 174 163.00 | | 1 843 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 273.00 | 541.00 | | 1 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 496 394.00 | 151 477.00 | 273 613.00 | 2 496 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 472.00 | 68.00 | | 4 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491 922.00 | 151 409.00 | 273 613.00 | 2 491 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 244.00 | 949 244.00 | | 949 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
UX Autres créances clients | 108 078.00 | 108 078.00 | | 108 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 415.00 | 562 401.00 | 44 804.00 | 918 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 507.00 | | | 248 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 071.00 | | | 456 071.00 |
VP Divers | 274 739.00 | 274 739.00 | | 274 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 080.00 | 328 080.00 | | 328 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 424.00 | 74 424.00 | | 74 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 244.00 | 457 241.00 | 17 004.00 | 474 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 049.00 | 1 843 034.00 | 44 804.00 | 2 199 049.00 |