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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AN Terrains | 485 375.00 | 31 012.00 | 454 363.00 | 485 375.00 |
AP Constructions | 828 684.00 | 686 746.00 | 141 938.00 | 828 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 634.00 | 558 354.00 | 112 280.00 | 670 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 235.00 | 1 071 048.00 | 280 187.00 | 1 351 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 708 250.00 | 2 351 435.00 | 1 356 815.00 | 3 708 250.00 |
BT Marchandises | 917 112.00 | 4 000.00 | 913 112.00 | 917 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 666.00 | 13 891.00 | 74 775.00 | 88 666.00 |
BZ Autres créances | 237 089.00 | | 237 089.00 | 237 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CF Disponibilités | 124 742.00 | | 124 742.00 | 124 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 319.00 | | 73 319.00 | 73 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 156.00 | 17 891.00 | 1 427 265.00 | 1 445 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 153 406.00 | 2 369 326.00 | 2 784 080.00 | 5 153 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 263.00 | | | 78 263.00 |
DG Autres réserves | 244 280.00 | 244 279.00 | | 244 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 517.00 | 391 314.00 | | 342 517.00 |
DL TOTAL (I) | 778 580.00 | 749 113.00 | | 778 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 087.00 | 919 688.00 | | 822 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 331.00 | 267.00 | | 74 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 268.00 | 949 244.00 | | 833 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 814.00 | 328 080.00 | | 275 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 005 500.00 | 2 199 049.00 | | 2 005 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 080.00 | 2 948 161.00 | | 2 784 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 089.00 | 1 843 034.00 | | 1 349 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 331.00 | | | 74 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 756 125.00 | | 86 342.00 | 3 756 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 217.00 | 3 708 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265.00 | 354 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 952.00 | 3 335 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 173.00 | | | 355 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 383 948.00 | | 85 933.00 | 3 383 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 004.00 | | 410.00 | 17 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374 269.00 | 111 384.00 | 134 217.00 | 2 374 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 540.00 | | 265.00 | 4 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369 728.00 | 111 384.00 | 133 952.00 | 2 369 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 268.00 | 833 268.00 | | 833 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 814.00 | 275 814.00 | | 275 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 885.00 | 73 885.00 | | 73 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
UX Autres créances clients | 88 666.00 | 88 666.00 | | 88 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 828.00 | 164 417.00 | 415 513.00 | 820 828.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 598.00 | | | 97 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 089.00 | 237 089.00 | | 237 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 319.00 | 73 319.00 | | 73 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 487.00 | 399 074.00 | 17 413.00 | 416 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 500.00 | 1 349 089.00 | 415 513.00 | 2 005 500.00 |