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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AN Terrains | 485 375.00 | 38 037.00 | 447 338.00 | 485 375.00 |
AP Constructions | 828 684.00 | 702 439.00 | 126 245.00 | 828 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 940.00 | 597 523.00 | 187 417.00 | 784 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 923.00 | 1 060 747.00 | 284 176.00 | 1 344 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 815 896.00 | 2 402 344.00 | 1 413 552.00 | 3 815 896.00 |
BT Marchandises | 892 601.00 | | 892 601.00 | 892 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 287.00 | 9 696.00 | 63 591.00 | 73 287.00 |
BZ Autres créances | 184 575.00 | | 184 575.00 | 184 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CF Disponibilités | 198 165.00 | | 198 165.00 | 198 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 647.00 | | 56 647.00 | 56 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 535.00 | 9 696.00 | 1 399 839.00 | 1 409 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 225 430.00 | 2 412 040.00 | 2 813 390.00 | 5 225 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146 767.00 | 78 263.00 | | 146 767.00 |
DG Autres réserves | 245 458.00 | 244 280.00 | | 245 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 551.00 | 342 517.00 | | 328 551.00 |
DL TOTAL (I) | 834 295.00 | 778 580.00 | | 834 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 187.00 | 822 087.00 | | 837 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 634.00 | 74 331.00 | | 104 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 937.00 | 833 268.00 | | 714 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 147.00 | 275 814.00 | | 301 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 095.00 | 2 005 500.00 | | 1 979 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 390.00 | 2 784 080.00 | | 2 813 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 828.00 | 1 349 089.00 | | 1 331 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 708 250.00 | | 175 758.00 | 3 708 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 112.00 | 3 815 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 678.00 | 354 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 434.00 | 3 443 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 908.00 | | | 354 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 335 929.00 | | 175 428.00 | 3 335 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 413.00 | | 330.00 | 17 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351 435.00 | 119 021.00 | 68 112.00 | 2 351 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | | 678.00 | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 347 160.00 | 119 021.00 | 67 434.00 | 2 347 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 937.00 | 714 937.00 | | 714 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 147.00 | 301 147.00 | | 301 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 274.00 | 106 274.00 | | 106 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
UX Autres créances clients | 73 287.00 | 57 467.00 | 15 820.00 | 73 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 096.00 | 188 829.00 | 440 723.00 | 836 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 181.00 | | | 158 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 575.00 | 184 575.00 | | 184 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 647.00 | 56 647.00 | | 56 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 253.00 | 298 689.00 | 33 564.00 | 332 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 095.00 | 1 331 828.00 | 440 723.00 | 1 979 095.00 |