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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 4 472.00 | 68.00 | 4 540.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AN Terrains | 485 375.00 | 16 962.00 | 468 413.00 | 485 375.00 |
AP Constructions | 944 582.00 | 769 519.00 | 175 063.00 | 944 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 760.00 | 596 073.00 | 167 687.00 | 763 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 692.00 | 1 109 369.00 | 384 323.00 | 1 493 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 059 024.00 | 2 496 394.00 | 1 562 630.00 | 4 059 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 957 471.00 | | 957 471.00 | 957 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 465.00 | 28 723.00 | 126 742.00 | 155 465.00 |
BZ Autres créances | 222 989.00 | | 222 989.00 | 222 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CF Disponibilités | 886 181.00 | | 886 181.00 | 886 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 472.00 | | 58 472.00 | 58 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 110.00 | 28 723.00 | 2 285 387.00 | 2 314 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 373 134.00 | 2 525 117.00 | 3 848 017.00 | 6 373 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
DG Autres réserves | 1 039 536.00 | 841 228.00 | | 1 039 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 898.00 | 248 308.00 | | 354 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 954.00 | 1 203 057.00 | | 1 507 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 694.00 | 1 213 260.00 | | 1 126 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845.00 | 1 837.00 | | 1 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 800.00 | 556.00 | | 8 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 367.00 | 682 337.00 | | 739 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 493.00 | 338 127.00 | | 390 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 762.00 | 8 747.00 | | 69 762.00 |
EA Autres dettes | 3 103.00 | 3 453.00 | | 3 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 063.00 | 2 248 318.00 | | 2 340 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 017.00 | 3 451 375.00 | | 3 848 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | 1 016.00 | | 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 245 687.00 | | 13 245 687.00 | 13 245 687.00 |
FD Production vendue biens | 2 115 164.00 | | 2 115 164.00 | 2 115 164.00 |
FG Production vendue services | 210 859.00 | | 210 859.00 | 210 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 571 710.00 | | 15 571 710.00 | 15 571 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 596 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 391 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 2 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 115 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 022.00 | 39 690.00 | | 24 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 522.00 | 39 690.00 | | 73 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 800.00 | 41 243.00 | | 15 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 731.00 | 41 243.00 | | 42 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 791.00 | -1 554.00 | | 30 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 024.00 | 104 029.00 | | 148 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 690 838.00 | 15 124 844.00 | | 15 690 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 335 941.00 | 14 876 535.00 | | 15 335 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 898.00 | 248 308.00 | | 354 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 758 095.00 | | 372 654.00 | 3 758 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 725.00 | 4 059 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 725.00 | 3 687 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 173.00 | | | 355 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 386 505.00 | | 372 628.00 | 3 386 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 417.00 | | 25.00 | 16 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355 038.00 | 186 150.00 | 44 794.00 | 2 355 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 384.00 | 88.00 | | 4 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 654.00 | 186 062.00 | 44 794.00 | 2 350 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 898.00 | 20.00 | 4 195.00 | 32 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 898.00 | 20.00 | 4 195.00 | 32 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 898.00 | 20.00 | 4 195.00 | 32 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20.00 | 4 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 367.00 | 739 367.00 | | 739 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 413.00 | 130 413.00 | | 130 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 846.00 | 176 846.00 | | 176 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 762.00 | 69 762.00 | | 69 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
UX Autres créances clients | 120 903.00 | | | 120 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
VB T. V. A. | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 153.00 | 364 935.00 | 405 153.00 | 1 126 153.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 974.00 | | | 241 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 890.00 | | | 327 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
VP Divers | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 557.00 | | | 160 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 472.00 | | | 58 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 368.00 | 436 926.00 | 16 442.00 | 453 368.00 |
VW T.V.A. | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 263.00 | 1 570 045.00 | 405 153.00 | 2 331 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |