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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AN Terrains | 485 375.00 | 45 062.00 | 440 313.00 | 485 375.00 |
AP Constructions | 828 684.00 | 717 041.00 | 111 644.00 | 828 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 752.00 | 645 793.00 | 139 958.00 | 785 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 284.00 | 1 095 723.00 | 247 561.00 | 1 343 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 815 084.00 | 2 507 217.00 | 1 307 867.00 | 3 815 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BT Marchandises | 949 273.00 | | 949 273.00 | 949 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 386.00 | | 60 386.00 | 60 386.00 |
BZ Autres créances | 171 066.00 | | 171 066.00 | 171 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CF Disponibilités | 152 045.00 | | 152 045.00 | 152 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 826.00 | | 67 826.00 | 67 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 842.00 | | 1 409 842.00 | 1 409 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 224 926.00 | 2 507 217.00 | 2 717 709.00 | 5 224 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 212 477.00 | 146 767.00 | | 212 477.00 |
DG Autres réserves | 333 298.00 | 245 458.00 | | 333 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 394.00 | 328 551.00 | | 232 394.00 |
DL TOTAL (I) | 891 689.00 | 834 295.00 | | 891 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 246.00 | 837 187.00 | | 649 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | 104 634.00 | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 119.00 | 714 937.00 | | 892 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 151.00 | 301 147.00 | | 283 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 500.00 | | |
EA Autres dettes | 438.00 | 1 690.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 020.00 | 1 979 095.00 | | 1 826 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 709.00 | 2 813 390.00 | | 2 717 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 131.00 | 1 331 828.00 | | 486 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 470.00 | 1 091.00 | | 1 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 815 896.00 | | 18 623.00 | 3 815 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 435.00 | | 3 815 084.00 | 19 435.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 435.00 | | 3 443 095.00 | 19 435.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 230.00 | | | 354 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 443 922.00 | | 18 607.00 | 3 443 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 743.00 | | 15.00 | 17 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 402 344.00 | 124 307.00 | 19 435.00 | 2 402 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398 747.00 | 124 307.00 | 19 435.00 | 2 398 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 119.00 | 892 119.00 | | 892 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 151.00 | 283 151.00 | | 283 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 776.00 | 161 645.00 | 321 543.00 | 647 776.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 198.00 | | | 188 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 020.00 | 1 339 889.00 | 321 543.00 | 1 826 020.00 |