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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 572 919.00 | 31 632.00 | 2 541 286.00 | 2 572 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 909 677.00 | | 15 909 677.00 | 15 909 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 901 844.00 | | 901 844.00 | 901 844.00 |
BF Prêts | 484 998.00 | 122 499.00 | 362 499.00 | 484 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 289 339.00 | 929 812.00 | 26 359 526.00 | 27 289 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 629 213.00 | | 2 629 213.00 | 2 629 213.00 |
BZ Autres créances | 183 649.00 | | 183 649.00 | 183 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 337 698.00 | 93 664.00 | 12 244 034.00 | 12 337 698.00 |
CF Disponibilités | 7 265 790.00 | | 7 265 790.00 | 7 265 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 694.00 | | 191 694.00 | 191 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 608 046.00 | 93 664.00 | 22 514 381.00 | 22 608 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 897 385.00 | 1 023 477.00 | 48 873 908.00 | 49 897 385.00 |
CU Autres participations | 7 419 900.00 | 775 681.00 | 6 644 219.00 | 7 419 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 569 546.00 | | | 10 569 546.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 055 700.00 | | | 1 055 700.00 |
DG Autres réserves | 36 117 789.00 | | | 36 117 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 103.00 | | | 598 103.00 |
DL TOTAL (I) | 48 385 592.00 | | | 48 385 592.00 |
DP Provisions pour risques | 121 061.00 | | | 121 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 061.00 | | | 121 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 660.00 | | | 318 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 254.00 | | | 367 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 873 908.00 | | | 48 873 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 254.00 | | | 367 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 289.00 | | 915 289.00 | 915 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 289.00 | | 915 289.00 | 915 289.00 |
FQ Autres produits | | | 3 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 055.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 502.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 181 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 860.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 278 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 538 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 962 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 81 474.00 | | | 81 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 262.00 | | | 75 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 262.00 | | | 75 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 936.00 | | | 74 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 653.00 | | | 2 601 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 550.00 | | | 2 003 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 103.00 | | | 598 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 833 248.00 | | 7 713 085.00 | 20 833 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 394.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 227 174.00 | 28 394.00 | 24 716 420.00 | 1 227 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 227 174.00 | 29 819.00 | 27 289 339.00 | 1 227 174.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 425.00 | 2 572 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 574 344.00 | | | 2 574 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 258 904.00 | | 7 713 085.00 | 18 258 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 001.00 | 2 055.00 | 1 425.00 | 31 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 001.00 | 2 055.00 | 1 425.00 | 31 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 224 990.00 | | | 1 224 990.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 000.00 | 7 061.00 | | 114 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 181 702.00 | 93 664.00 | 181 702.00 | 181 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641 733.00 | 531 814.00 | 181 702.00 | 641 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 733.00 | 538 875.00 | 181 702.00 | 755 733.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 538 875.00 | 181 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 217.00 | 94 217.00 | | 94 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 700.00 | 88 700.00 | | 88 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 909 677.00 | | | 15 909 677.00 |
UP Prêts | 484 998.00 | | | 484 998.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VI Groupe et associés | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 676.00 | | | 168 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 694.00 | | | 191 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 770 019.00 | 375 343.00 | 16 394 675.00 | 16 770 019.00 |
VW T.V.A. | 126 156.00 | 126 156.00 | | 126 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 254.00 | 367 254.00 | | 367 254.00 |