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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 627 617.00 | 24 109.00 | 2 603 508.00 | 2 627 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 104 678.00 | | 16 104 678.00 | 16 104 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 456 390.00 | | 1 456 390.00 | 1 456 390.00 |
BF Prêts | 369 998.00 | 244 998.00 | 125 000.00 | 369 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 107 839.00 | 606 638.00 | 30 501 200.00 | 31 107 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 445 871.00 | 2 282 088.00 | 163 783.00 | 2 445 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 473.00 | | 211 473.00 | 211 473.00 |
BZ Autres créances | 690 618.00 | | 690 618.00 | 690 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 735 343.00 | | 13 735 343.00 | 13 735 343.00 |
CF Disponibilités | 6 350 656.00 | | 6 350 656.00 | 6 350 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 385.00 | | 138 385.00 | 138 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 572 349.00 | 2 282 088.00 | 21 290 260.00 | 23 572 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 680 188.00 | 2 888 727.00 | 51 791 460.00 | 54 680 188.00 |
CU Autres participations | 10 536 673.00 | 337 531.00 | 10 199 142.00 | 10 536 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 569 546.00 | | | 10 569 546.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 055 700.00 | | | 1 055 700.00 |
DG Autres réserves | 37 189 899.00 | | | 37 189 899.00 |
DH Report à nouveau | 2 063 168.00 | | | 2 063 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 947.00 | | | -35 947.00 |
DL TOTAL (I) | 50 886 820.00 | | | 50 886 820.00 |
DP Provisions pour risques | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 450.00 | | | 204 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 994.00 | | | 556 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 640.00 | | | 790 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 791 460.00 | | | 51 791 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 640.00 | | | 790 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 881.00 | | 521 881.00 | 521 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 881.00 | | 521 881.00 | 521 881.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 199 352.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 452.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 563.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 85 981.00 | | | 85 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 914 137.00 | | | 914 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914 137.00 | | | 914 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 404.00 | | | 500 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 404.00 | | | 500 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413 733.00 | | | 413 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156.00 | | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 780.00 | | | 2 215 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 727.00 | | | 2 251 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 947.00 | | | -35 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 102 176.00 | | 3 614 256.00 | 29 102 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 978 121.00 | 630 471.00 | 28 480 221.00 | 978 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 978 121.00 | 630 471.00 | 31 107 839.00 | 978 121.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 627 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565 600.00 | | 62 016.00 | 2 565 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 536 575.00 | | 3 552 239.00 | 26 536 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 347.00 | 762.00 | | 23 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 347.00 | 762.00 | | 23 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 244 998.00 | | | 244 998.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 282 088.00 | | | 2 282 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 864 617.00 | | | 2 864 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 978 617.00 | | | 2 978 617.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 046.00 | 338 046.00 | | 338 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 920.00 | 169 920.00 | | 169 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 104 678.00 | | 16 104 678.00 | 16 104 678.00 |
UP Prêts | 369 998.00 | | 369 998.00 | 369 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
UX Autres créances clients | 211 473.00 | 211 473.00 | | 211 473.00 |
VB T. V. A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 450.00 | 204 450.00 | | 204 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 416.00 | | | 609 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 917.00 | 680 917.00 | | 680 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 385.00 | 138 385.00 | | 138 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 527 634.00 | 1 040 477.00 | 16 487 156.00 | 17 527 634.00 |
VW T.V.A. | 39 870.00 | 39 870.00 | | 39 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 640.00 | 790 640.00 | | 790 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 366.00 | | | 112 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 024.00 | | | 46 024.00 |
ST Autres comptes | 245 066.00 | | | 245 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 581.00 | | | 69 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 397.00 | | | 114 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 436.00 | | | 79 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 672.00 | | | 360 672.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |