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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 565 600.00 | 22 776.00 | 2 542 824.00 | 2 565 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 666 693.00 | | 13 666 693.00 | 13 666 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401 680.00 | | 401 680.00 | 401 680.00 |
BF Prêts | 629 998.00 | 244 998.00 | 385 000.00 | 629 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 442 271.00 | 605 305.00 | 26 836 966.00 | 27 442 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 623 345.00 | | 2 623 345.00 | 2 623 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 591 709.00 | | 591 709.00 | 591 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 964 123.00 | 192 074.00 | 11 772 049.00 | 11 964 123.00 |
CF Disponibilités | 8 478 259.00 | | 8 478 259.00 | 8 478 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 455.00 | | 208 455.00 | 208 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 874 893.00 | 192 074.00 | 23 682 819.00 | 23 874 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 317 165.00 | 797 379.00 | 50 519 786.00 | 51 317 165.00 |
CU Autres participations | 10 165 981.00 | 337 531.00 | 9 828 450.00 | 10 165 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 569 546.00 | | | 10 569 546.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 055 700.00 | | | 1 055 700.00 |
DG Autres réserves | 37 589 899.00 | | | 37 589 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 191.00 | | | -382 191.00 |
DL TOTAL (I) | 48 877 407.00 | | | 48 877 407.00 |
DP Provisions pour risques | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 798.00 | | | 1 417 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 190.00 | | | 86 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 379.00 | | | 1 528 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 519 786.00 | | | 50 519 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 547.00 | | | 714 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 308.00 | | 446 308.00 | 446 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 308.00 | | 446 308.00 | 446 308.00 |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -851 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 357.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 648.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 190.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -777 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 84 702.00 | | | 84 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 267.00 | | | 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395 673.00 | | | -395 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 776.00 | | | 944 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 968.00 | | | 1 326 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 191.00 | | | -382 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 223 898.00 | | 3 517 099.00 | 32 223 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 298 426.00 | 300.00 | 24 876 671.00 | 8 298 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 298 426.00 | 300.00 | 27 442 271.00 | 8 298 426.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 565 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565 600.00 | | | 2 565 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 658 298.00 | | 3 517 099.00 | 29 658 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 205.00 | 571.00 | | 22 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 205.00 | 571.00 | | 22 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 244 998.00 | | | 244 998.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 192 074.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 529.00 | 192 074.00 | | 582 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 529.00 | 192 074.00 | | 696 529.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 192 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 666 693.00 | | 13 666 693.00 | 13 666 693.00 |
UP Prêts | 629 998.00 | | 629 998.00 | 629 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VC Groupe et associés | 389 673.00 | 389 673.00 | | 389 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417 798.00 | 603 967.00 | 813 831.00 | 1 417 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 070.00 | | | 598 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 003.00 | 193 003.00 | | 193 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 455.00 | 208 455.00 | | 208 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 118 174.00 | 809 165.00 | 14 309 009.00 | 15 118 174.00 |
VW T.V.A. | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 379.00 | 714 547.00 | 813 831.00 | 1 528 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 477.00 | | | 61 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
ST Autres comptes | 348 543.00 | | | 348 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 591.00 | | | 62 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 394.00 | | | 64 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 859.00 | | | 117 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 034.00 | | | 438 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |