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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 564 631.00 | 21 888.00 | 2 542 742.00 | 2 564 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 294 395.00 | | 19 294 395.00 | 19 294 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401 640.00 | | 401 640.00 | 401 640.00 |
BF Prêts | 464 998.00 | 122 499.00 | 342 499.00 | 464 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 667 898.00 | 482 319.00 | 31 185 579.00 | 31 667 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 724 095.00 | | 2 724 095.00 | 2 724 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 100.00 | | 597 100.00 | 597 100.00 |
BZ Autres créances | 106 950.00 | | 106 950.00 | 106 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 045 141.00 | 347 387.00 | 12 697 754.00 | 13 045 141.00 |
CF Disponibilités | 5 805 406.00 | | 5 805 406.00 | 5 805 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 288.00 | | 99 288.00 | 99 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 377 983.00 | 347 387.00 | 22 030 595.00 | 22 377 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 045 881.00 | 829 706.00 | 53 216 175.00 | 54 045 881.00 |
CU Autres participations | 8 930 176.00 | 337 931.00 | 8 592 245.00 | 8 930 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 569 546.00 | | | 10 569 546.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 055 700.00 | | | 1 055 700.00 |
DG Autres réserves | 36 715 892.00 | | | 36 715 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 699 515.00 | | | 1 699 515.00 |
DL TOTAL (I) | 50 085 107.00 | | | 50 085 107.00 |
DP Provisions pour risques | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 608 096.00 | | | 2 608 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 309.00 | | | 365 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 990 067.00 | | | 2 990 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 216 175.00 | | | 53 216 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 448.00 | | | 974 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 939.00 | | 887 939.00 | 887 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 939.00 | | 887 939.00 | 887 939.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -545 790.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 178 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 538 875.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 015 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 374 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 620.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 611 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 119 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 85 212.00 | | | 85 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438 150.00 | | | 438 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 329.00 | | | 438 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420 129.00 | | | -420 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 975 884.00 | | | 3 975 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 369.00 | | | 2 276 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 699 515.00 | | | 1 699 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 289 339.00 | | 5 633 073.00 | 27 289 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 785 595.00 | 458 150.00 | 29 103 267.00 | 785 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 785 595.00 | 468 918.00 | 31 667 898.00 | 785 595.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 768.00 | 2 564 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 572 919.00 | | 2 480.00 | 2 572 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 716 420.00 | | 5 630 592.00 | 24 716 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 632.00 | 1 024.00 | 10 768.00 | 31 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 632.00 | 1 024.00 | 10 768.00 | 31 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 224 990.00 | | | 1 224 990.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 061.00 | 27 000.00 | 7 061.00 | 121 061.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 664.00 | 347 387.00 | 93 664.00 | 93 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 991 844.00 | 347 787.00 | 531 814.00 | 991 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 112 906.00 | 374 787.00 | 538 875.00 | 1 112 906.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 374 787.00 | 538 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 916.00 | 146 916.00 | | 146 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 051.00 | 110 051.00 | | 110 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 294 395.00 | | | 19 294 395.00 |
UP Prêts | 464 998.00 | | | 464 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
UX Autres créances clients | 597 100.00 | | | 597 100.00 |
VB T. V. A. | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 608 096.00 | 592 477.00 | 2 015 619.00 | 2 608 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 903.00 | | | 391 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
VP Divers | 541.00 | | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 699.00 | | | 87 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 288.00 | | | 99 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 574 790.00 | 803 339.00 | 19 771 450.00 | 20 574 790.00 |
VW T.V.A. | 102 805.00 | 102 805.00 | | 102 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 067.00 | 974 448.00 | 2 015 619.00 | 2 990 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 995.00 | 1 092.00 | | 995.00 |