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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 565 600.00 | 22 205.00 | 2 543 395.00 | 2 565 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 638 447.00 | | 20 638 447.00 | 20 638 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 571 680.00 | | 571 680.00 | 571 680.00 |
BF Prêts | 629 998.00 | 244 998.00 | 385 000.00 | 629 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 223 898.00 | 604 734.00 | 31 619 164.00 | 32 223 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 623 345.00 | | 2 623 345.00 | 2 623 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 351.00 | | 142 351.00 | 142 351.00 |
BZ Autres créances | 145 870.00 | | 145 870.00 | 145 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 134 193.00 | | 9 134 193.00 | 9 134 193.00 |
CF Disponibilités | 8 042 396.00 | | 8 042 396.00 | 8 042 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 567.00 | | 135 567.00 | 135 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 223 724.00 | | 20 223 724.00 | 20 223 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 447 623.00 | 604 734.00 | 51 842 889.00 | 52 447 623.00 |
CU Autres participations | 7 806 115.00 | 337 531.00 | 7 468 584.00 | 7 806 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 569 546.00 | | | 10 569 546.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 055 700.00 | | | 1 055 700.00 |
DG Autres réserves | 37 415 407.00 | | | 37 415 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 491.00 | | | 374 491.00 |
DL TOTAL (I) | 49 459 599.00 | | | 49 459 599.00 |
DP Provisions pour risques | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 015 619.00 | | | 2 015 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 935.00 | | | 234 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 290.00 | | | 2 269 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 842 889.00 | | | 51 842 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 741.00 | | | 851 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 922.00 | | 516 922.00 | 516 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 922.00 | | 516 922.00 | 516 922.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -825 955.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 611 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 194 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 374 787.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 973.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 433 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 793 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 871.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 422 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 201 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 85 166.00 | | | 85 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 692.00 | | | 2 314 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 200.00 | | | 1 940 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 491.00 | | | 374 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 667 898.00 | | 2 561 332.00 | 31 667 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 980 632.00 | 24 700.00 | 29 658 298.00 | 1 980 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 980 632.00 | 24 700.00 | 32 223 898.00 | 1 980 632.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 565 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 564 631.00 | | 969.00 | 2 564 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 103 267.00 | | 2 560 363.00 | 29 103 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 888.00 | 316.00 | | 21 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 888.00 | 316.00 | | 21 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 122 499.00 | 122 499.00 | | 122 499.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 000.00 | | 27 000.00 | 141 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 347 387.00 | | 347 387.00 | 347 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807 817.00 | 122 499.00 | 347 787.00 | 807 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 817.00 | 122 499.00 | 374 787.00 | 948 817.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 122 499.00 | 374 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 902.00 | 116 902.00 | | 116 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 033.00 | 77 033.00 | | 77 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 638 447.00 | | 20 638 447.00 | 20 638 447.00 |
UP Prêts | 629 998.00 | | 629 998.00 | 629 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
UX Autres créances clients | 142 351.00 | 142 351.00 | | 142 351.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 015 619.00 | 598 070.00 | 1 417 548.00 | 2 015 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 477.00 | | | 592 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VP Divers | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 384.00 | 129 384.00 | | 129 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 567.00 | 135 567.00 | | 135 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 704 292.00 | 423 789.00 | 21 280 502.00 | 21 704 292.00 |
VW T.V.A. | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 290.00 | 851 741.00 | 1 417 548.00 | 2 269 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |