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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 565 600.00 | 23 347.00 | 2 542 253.00 | 2 565 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 008 790.00 | | 15 008 790.00 | 15 008 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401 963.00 | | 401 963.00 | 401 963.00 |
BF Prêts | 499 998.00 | 244 998.00 | 255 000.00 | 499 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 102 176.00 | 605 876.00 | 28 496 299.00 | 29 102 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 444 871.00 | 2 282 088.00 | 162 783.00 | 2 444 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 1 071 155.00 | | 1 071 155.00 | 1 071 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 830 681.00 | | 10 830 681.00 | 10 830 681.00 |
CF Disponibilités | 12 816 151.00 | | 12 816 151.00 | 12 816 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 864.00 | | 115 864.00 | 115 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 288 924.00 | 2 282 088.00 | 25 006 835.00 | 27 288 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 391 100.00 | 2 887 965.00 | 53 503 135.00 | 56 391 100.00 |
CU Autres participations | 10 613 276.00 | 337 531.00 | 10 275 744.00 | 10 613 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 569 546.00 | | | 10 569 546.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 055 700.00 | | | 1 055 700.00 |
DG Autres réserves | 37 189 899.00 | | | 37 189 899.00 |
DH Report à nouveau | -382 191.00 | | | -382 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 445 360.00 | | | 3 445 360.00 |
DL TOTAL (I) | 51 922 767.00 | | | 51 922 767.00 |
DP Provisions pour risques | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 975.00 | | | 813 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 701.00 | | | 632 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 367.00 | | | 1 466 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 503 135.00 | | | 53 503 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 953.00 | | | 1 261 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 233.00 | | 398 233.00 | 398 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 233.00 | | 398 233.00 | 398 233.00 |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 282 088.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 588 117.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 971 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192 074.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 283 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 327 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 774.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 249 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 345 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 81 725.00 | | | 81 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 383 350.00 | | | 7 383 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 383 350.00 | | | 7 383 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 577 201.00 | | | 2 577 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 577 201.00 | | | 2 577 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 806 148.00 | | | 4 806 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 109 252.00 | | | 10 109 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 663 892.00 | | | 6 663 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 445 360.00 | | | 3 445 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 442 271.00 | | 5 082 553.00 | 27 442 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 715 448.00 | 2 707 201.00 | 26 536 575.00 | 715 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 715 448.00 | 2 707 201.00 | 29 102 176.00 | 715 448.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 565 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565 600.00 | | | 2 565 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 876 671.00 | | 5 082 553.00 | 24 876 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 776.00 | 571.00 | | 22 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 776.00 | 571.00 | | 22 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 244 998.00 | | | 244 998.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192 074.00 | 2 282 088.00 | 192 074.00 | 192 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774 603.00 | 2 282 088.00 | 192 074.00 | 774 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888 603.00 | 2 282 088.00 | 192 074.00 | 888 603.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 282 088.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 192 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 160.00 | 396 160.00 | | 396 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 061.00 | 205 061.00 | | 205 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 008 790.00 | | 15 008 790.00 | 15 008 790.00 |
UP Prêts | 499 998.00 | | 499 998.00 | 499 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 975.00 | 609 560.00 | 204 414.00 | 813 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 717.00 | | | 603 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062 242.00 | 1 062 242.00 | | 1 062 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 864.00 | 115 864.00 | | 115 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 718 556.00 | 1 197 219.00 | 15 521 336.00 | 16 718 556.00 |
VW T.V.A. | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 367.00 | 1 261 953.00 | 204 414.00 | 1 466 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 355.00 | | | 64 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 580.00 | | | 58 580.00 |
ST Autres comptes | 260 956.00 | | | 260 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 515.00 | | | 67 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 883.00 | | | 69 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 275.00 | | | 96 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 052.00 | | | 387 052.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |