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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 356 677.00 | 348 415.00 | 8 262.00 | 356 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 153.00 | 149 523.00 | 29 630.00 | 179 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 602.00 | 371 772.00 | 70 830.00 | 442 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 937.00 | 870 360.00 | 119 577.00 | 989 937.00 |
BT Marchandises | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 159 885.00 | | 159 885.00 | 159 885.00 |
CF Disponibilités | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 641.00 | | 197 641.00 | 197 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 578.00 | 870 360.00 | 317 218.00 | 1 187 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 942.00 | 97 942.00 | | 97 942.00 |
DH Report à nouveau | -76 816.00 | -91 935.00 | | -76 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 891.00 | 15 119.00 | | 31 891.00 |
DL TOTAL (I) | 61 817.00 | 29 926.00 | | 61 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 506.00 | 38 752.00 | | 23 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 583.00 | 52 362.00 | | 35 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 474.00 | 75 968.00 | | 93 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 664.00 | 69 806.00 | | 65 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
EA Autres dettes | 3 806.00 | 6 680.00 | | 3 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 287.00 | 27 997.00 | | 33 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 401.00 | 271 647.00 | | 255 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 218.00 | 301 572.00 | | 317 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 263.00 | 271 647.00 | | 237 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 958.00 | 37 382.00 | | 21 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 030.00 | | 4 000.00 | 990 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 092.00 | 989 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 092.00 | 978 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 525.00 | | 4 000.00 | 978 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 368.00 | 22 085.00 | 4 092.00 | 852 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 718.00 | 22 085.00 | 4 092.00 | 851 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 583.00 | 17 445.00 | 18 138.00 | 35 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 474.00 | 93 474.00 | | 93 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
UX Autres créances clients | 510.00 | | | 510.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VC Groupe et associés | 143 901.00 | | | 143 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 583.00 | 17 445.00 | 18 138.00 | 35 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 805.00 | 165 805.00 | | 165 805.00 |
VW T.V.A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 984.00 | 254 708.00 | 36 276.00 | 290 984.00 |