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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 713.00 | 4 450.00 | 263.00 | 4 713.00 |
AP Constructions | 356 676.00 | 356 676.00 | | 356 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 448.00 | 96 604.00 | 49 843.00 | 146 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 065.00 | 390 477.00 | 154 588.00 | 545 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 759.00 | 848 209.00 | 215 550.00 | 1 063 759.00 |
BT Marchandises | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 191 993.00 | | 191 993.00 | 191 993.00 |
CF Disponibilités | 85 878.00 | | 85 878.00 | 85 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 058.00 | | 291 058.00 | 291 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 818.00 | 848 209.00 | 506 608.00 | 1 354 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 74 802.00 | | | 74 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 549.00 | | | -34 549.00 |
DL TOTAL (I) | 49 053.00 | | | 49 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 425.00 | | | 326 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 324.00 | | | 81 324.00 |
EA Autres dettes | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 555.00 | | | 457 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 608.00 | | | 506 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 090.00 | | | 164 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 343.00 | | 472 343.00 | 472 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 343.00 | | 472 343.00 | 472 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 810.00 | |
GE Autres charges | | | 2 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 860.00 | | | -13 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 334.00 | | | 582 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 884.00 | | | 616 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 549.00 | | | -34 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 957.00 | | 154 743.00 | 951 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 941.00 | 1 063 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 941.00 | 1 048 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 389.00 | | 154 743.00 | 936 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 836.00 | 53 314.00 | 42 941.00 | 837 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | 1 355.00 | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 740.00 | 51 959.00 | 42 941.00 | 834 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 324.00 | 81 324.00 | | 81 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
UX Autres créances clients | 191 994.00 | 191 994.00 | | 191 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 363.00 | 32 898.00 | 285 586.00 | 326 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 438.00 | | | 299 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 004.00 | 198 004.00 | | 198 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 555.00 | 164 091.00 | 285 586.00 | 457 555.00 |