| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
AP Constructions | 356 676.00 | 356 676.00 | | 356 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 992.00 | 112 514.00 | 34 477.00 | 146 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 416.00 | 417 282.00 | 158 133.00 | 575 416.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 654.00 | 891 188.00 | 209 466.00 | 1 100 654.00 |
BT Marchandises | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BZ Autres créances | 253 338.00 | | 253 338.00 | 253 338.00 |
CF Disponibilités | 113 762.00 | | 113 762.00 | 113 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 653.00 | | 396 653.00 | 396 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 307.00 | 891 188.00 | 606 119.00 | 1 497 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 847.00 | | | 104 847.00 |
DL TOTAL (I) | 153 900.00 | | | 153 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 468.00 | | | 301 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 012.00 | | | 44 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 689.00 | | | 71 689.00 |
EA Autres dettes | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 218.00 | | | 452 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 119.00 | | | 606 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 045.00 | | | 224 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 757.00 | | 1 011 757.00 | 1 011 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 757.00 | | 1 011 757.00 | 1 011 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 978.00 | |
GE Autres charges | | | 2 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 808.00 | | | 93 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 981.00 | | | 1 156 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 133.00 | | | 1 052 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 847.00 | | | 104 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 760.00 | | 36 895.00 | 1 063 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 191.00 | | 36 895.00 | 1 048 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 210.00 | 42 978.00 | 891 188.00 | 848 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 451.00 | 263.00 | 4 714.00 | 4 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 759.00 | 42 715.00 | 886 474.00 | 843 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 592.00 | 1 944.00 | 648.00 | 2 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 689.00 | 71 689.00 | | 71 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
UX Autres créances clients | 253 339.00 | 253 339.00 | | 253 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 079.00 | 73 564.00 | 219 647.00 | 301 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 881.00 | 261 881.00 | | 261 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 219.00 | 224 046.00 | 220 295.00 | 452 219.00 |