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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 356 677.00 | 349 565.00 | 7 112.00 | 356 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 153.00 | 155 060.00 | 28 093.00 | 183 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 038.00 | 384 801.00 | 60 238.00 | 445 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 373.00 | 890 076.00 | 106 297.00 | 996 373.00 |
BT Marchandises | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BZ Autres créances | 198 739.00 | | 198 739.00 | 198 739.00 |
CF Disponibilités | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 811.00 | | 234 811.00 | 234 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 185.00 | 890 076.00 | 341 109.00 | 1 231 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 942.00 | 97 942.00 | | 97 942.00 |
DH Report à nouveau | -44 925.00 | -76 816.00 | | -44 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 786.00 | 31 891.00 | | 21 786.00 |
DL TOTAL (I) | 83 603.00 | 61 817.00 | | 83 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 971.00 | 23 506.00 | | 28 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 138.00 | 35 583.00 | | 43 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 046.00 | 93 474.00 | | 99 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 247.00 | 65 664.00 | | 69 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
EA Autres dettes | 3 769.00 | 3 806.00 | | 3 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 215.00 | 33 287.00 | | 13 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 506.00 | 255 401.00 | | 257 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 109.00 | 317 218.00 | | 341 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 506.00 | 237 263.00 | | 257 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 638.00 | 21 958.00 | | 27 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 937.00 | | 6 436.00 | 989 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 432.00 | | 6 436.00 | 978 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 360.00 | 19 716.00 | | 870 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 710.00 | 19 716.00 | | 869 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 046.00 | 99 046.00 | | 99 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 829.00 | 42 829.00 | | 42 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | | | 814.00 |
VC Groupe et associés | 174 493.00 | | | 174 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 297.00 | 208 297.00 | | 208 297.00 |
VW T.V.A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 605.00 | 275 605.00 | | 275 605.00 |