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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 714.00 | 1 741.00 | 2 973.00 | 4 714.00 |
AP Constructions | 356 677.00 | 351 357.00 | 5 320.00 | 356 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 380.00 | 124 351.00 | 24 029.00 | 148 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 457.00 | 392 733.00 | 44 723.00 | 437 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 083.00 | 870 182.00 | 87 901.00 | 958 083.00 |
BT Marchandises | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BZ Autres créances | 213 879.00 | | 213 879.00 | 213 879.00 |
CF Disponibilités | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 525.00 | | 258 525.00 | 258 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 608.00 | 870 182.00 | 346 426.00 | 1 216 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 942.00 | 97 942.00 | | 97 942.00 |
DH Report à nouveau | -23 139.00 | -44 925.00 | | -23 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 365.00 | 21 786.00 | | 53 365.00 |
DL TOTAL (I) | 136 967.00 | 83 603.00 | | 136 967.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 279.00 | 28 971.00 | | 24 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 43 138.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 464.00 | 99 046.00 | | 87 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 213.00 | 69 247.00 | | 77 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 81.00 | | |
EA Autres dettes | -212.00 | 421.00 | | -212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 714.00 | 13 215.00 | | 4 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 458.00 | 254 158.00 | | 198 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 426.00 | 337 761.00 | | 346 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 829.00 | 27 638.00 | | 22 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 120 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 120 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 941.00 | 1 546.00 | | 1 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 941.00 | 1 546.00 | | 1 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 551.00 | | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 763.00 | 1 546.00 | | -1 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -537.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 266.00 | 1 033 789.00 | | 1 144 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 902.00 | 1 012 003.00 | | 1 090 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 365.00 | 21 786.00 | | 53 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 373.00 | | 6 203.00 | 996 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 494.00 | 958 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 494.00 | 942 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | 4 063.00 | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 868.00 | | 2 140.00 | 984 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 076.00 | 24 600.00 | 44 494.00 | 890 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 1 091.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 426.00 | 23 509.00 | 44 494.00 | 889 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 463.00 | 87 463.00 | | 87 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 686.00 | 47 686.00 | | 47 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
UX Autres créances clients | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VC Groupe et associés | 181 969.00 | 181 969.00 | | 181 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 323.00 | 224 323.00 | | 224 323.00 |
VW T.V.A. | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 458.00 | 198 458.00 | | 198 458.00 |