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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 714.00 | 3 096.00 | 1 618.00 | 4 714.00 |
AP Constructions | 356 677.00 | 352 067.00 | 4 610.00 | 356 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 643.00 | 86 453.00 | 47 190.00 | 133 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 068.00 | 396 220.00 | 49 849.00 | 446 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 957.00 | 837 836.00 | 114 122.00 | 951 957.00 |
BT Marchandises | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BZ Autres créances | 127 605.00 | | 127 605.00 | 127 605.00 |
CF Disponibilités | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 178.00 | | 151 178.00 | 151 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 136.00 | 837 836.00 | 265 300.00 | 1 103 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 802.00 | | | 74 802.00 |
DL TOTAL (I) | 83 603.00 | | | 83 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 042.00 | | | 45 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 621.00 | | | 56 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 134.00 | | | 77 134.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 697.00 | | | 181 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 300.00 | | | 265 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 557.00 | | | 143 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828.00 | | | 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 595.00 | | 1 065 595.00 | 1 065 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 595.00 | | 1 065 595.00 | 1 065 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 399.00 | | | -3 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 900.00 | | | 1 108 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 098.00 | | | 1 034 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 802.00 | | | 74 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 182.00 | 30 091.00 | 62 438.00 | 870 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 741.00 | 1 355.00 | | 1 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 440.00 | 28 736.00 | 62 438.00 | 868 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 042.00 | 6 902.00 | 31 646.00 | 45 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 621.00 | 56 621.00 | | 56 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 033.00 | 80 033.00 | | 80 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 789.00 | 127 789.00 | | 127 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 774.00 | 135 774.00 | | 135 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 697.00 | 143 557.00 | 31 646.00 | 181 697.00 |