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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 283.00 | 67 952.00 | 20 332.00 | 88 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 435.00 | 67 952.00 | 33 484.00 | 101 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 642.00 | 22 185.00 | 236 457.00 | 258 642.00 |
BZ Autres créances | 46 428.00 | | 46 428.00 | 46 428.00 |
CF Disponibilités | 204 037.00 | | 204 037.00 | 204 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 970.00 | 22 185.00 | 508 785.00 | 530 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 406.00 | 90 137.00 | 542 268.00 | 632 406.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 12 387.00 | 12 014.00 | | 12 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 940.00 | 102 783.00 | | 123 940.00 |
DL TOTAL (I) | 144 797.00 | 123 267.00 | | 144 797.00 |
DP Provisions pour risques | 73 225.00 | 75 750.00 | | 73 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 225.00 | 75 750.00 | | 73 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 028.00 | 37 052.00 | | 19 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 140.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 677.00 | 33 641.00 | | 29 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 941.00 | 346 432.00 | | 259 941.00 |
EA Autres dettes | 5 443.00 | 13 763.00 | | 5 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 920.00 | 21 380.00 | | 9 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 247.00 | 452 408.00 | | 324 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 268.00 | 651 426.00 | | 542 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 247.00 | 433 647.00 | | 324 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 842.00 | | 1 846.00 | 110 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 436.00 | 13 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 252.00 | 101 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 703.00 | 88 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 236.00 | | 751.00 | 92 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 493.00 | | 1 095.00 | 18 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 605.00 | 20 163.00 | 4 816.00 | 52 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 492.00 | 20 163.00 | 4 703.00 | 52 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 750.00 | | 2 525.00 | 75 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 534.00 | 10 630.00 | 33 978.00 | 45 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 284.00 | 10 630.00 | 36 503.00 | 121 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 741.00 | 326 235.00 | 7 506.00 | 333 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 247.00 | 324 247.00 | | 324 247.00 |