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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 544.00 | 14 157.00 | 2 387.00 | 16 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 460.00 | 14 157.00 | 9 303.00 | 23 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 716.00 | 52 086.00 | 103 630.00 | 155 716.00 |
BZ Autres créances | 24 474.00 | | 24 474.00 | 24 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CF Disponibilités | 574 671.00 | | 574 671.00 | 574 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 892.00 | 52 086.00 | 722 806.00 | 774 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 352.00 | 66 243.00 | 732 109.00 | 798 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 13 970.00 | 13 609.00 | | 13 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 428.00 | 134 360.00 | | 65 428.00 |
DL TOTAL (I) | 88 148.00 | 156 720.00 | | 88 148.00 |
DP Provisions pour risques | 56 448.00 | 57 330.00 | | 56 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 448.00 | 57 330.00 | | 56 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 246.00 | 406.00 | | 320 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 138.00 | | 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 641.00 | 16 081.00 | | 19 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 516.00 | 302 083.00 | | 139 516.00 |
EA Autres dettes | 15 197.00 | 8 430.00 | | 15 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 321.00 | 8 750.00 | | 92 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 513.00 | 335 889.00 | | 587 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 109.00 | 549 939.00 | | 732 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 063.00 | 335 889.00 | | 517 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 406.00 | | 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142.00 | | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 758.00 | | 338.00 | 97 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 636.00 | 23 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 636.00 | 16 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 179.00 | | | 91 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 579.00 | | 338.00 | 6 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 263.00 | 1 510.00 | 74 616.00 | 87 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 263.00 | 1 510.00 | 74 616.00 | 87 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 330.00 | | 882.00 | 57 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 356.00 | 31 440.00 | 30 710.00 | 51 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 356.00 | 31 440.00 | 30 710.00 | 51 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 686.00 | 31 440.00 | 31 592.00 | 108 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 516.00 | 139 516.00 | | 139 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 321.00 | 92 321.00 | | 92 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 246.00 | 250 246.00 | 42 000.00 | 320 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 229.00 | 195 229.00 | | 195 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 097.00 | 195 229.00 | 6 869.00 | 202 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 063.00 | 517 063.00 | 42 000.00 | 587 063.00 |