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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 419.00 | 14 143.00 | 1 276.00 | 15 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 335.00 | 14 143.00 | 8 193.00 | 22 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 801.00 | 58 656.00 | 216 145.00 | 274 801.00 |
BZ Autres créances | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 738 069.00 | | 738 069.00 | 738 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 635.00 | 58 656.00 | 1 001 978.00 | 1 060 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 970.00 | 72 799.00 | 1 010 171.00 | 1 082 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 44 398.00 | 13 970.00 | | 44 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 224.00 | 65 428.00 | | 24 224.00 |
DL TOTAL (I) | 77 371.00 | 88 148.00 | | 77 371.00 |
DP Provisions pour risques | 46 220.00 | 56 448.00 | | 46 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 220.00 | 56 448.00 | | 46 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 294.00 | 320 246.00 | | 316 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 142.00 | | 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 652.00 | 450.00 | | 11 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 555.00 | 19 641.00 | | 13 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 464.00 | 139 516.00 | | 497 464.00 |
EA Autres dettes | 17 637.00 | 15 197.00 | | 17 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 800.00 | 92 321.00 | | 29 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 580.00 | 587 513.00 | | 886 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 171.00 | 732 109.00 | | 1 010 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 323.00 | 517 063.00 | | 608 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 162.00 | | 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177.00 | | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 22 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 15 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 157.00 | 1 111.00 | 1 125.00 | 14 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 157.00 | 1 111.00 | 1 125.00 | 14 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 448.00 | | 10 228.00 | 56 448.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 086.00 | 20 120.00 | 13 550.00 | 52 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 086.00 | 20 120.00 | 13 550.00 | 52 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 534.00 | 20 120.00 | 23 778.00 | 108 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 464.00 | 497 464.00 | | 497 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 294.00 | 49 690.00 | 252 605.00 | 316 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 525.00 | 317 525.00 | | 317 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 394.00 | 317 525.00 | 6 869.00 | 324 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 928.00 | 608 323.00 | 252 605.00 | 874 928.00 |