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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 408.00 | 85 755.00 | 3 654.00 | 89 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 960.00 | 85 755.00 | 16 206.00 | 101 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 679.00 | 44 550.00 | 317 129.00 | 361 679.00 |
BZ Autres créances | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CF Disponibilités | 187 167.00 | | 187 167.00 | 187 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 806.00 | 44 550.00 | 525 256.00 | 569 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 766.00 | 130 305.00 | 541 461.00 | 671 766.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280.00 | | | 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 13 327.00 | 12 387.00 | | 13 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 283.00 | 123 940.00 | | 142 283.00 |
DL TOTAL (I) | 164 359.00 | 144 797.00 | | 164 359.00 |
DP Provisions pour risques | 63 700.00 | 73 225.00 | | 63 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 700.00 | 73 225.00 | | 63 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | 19 028.00 | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 238.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 414.00 | 29 677.00 | | 13 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 419.00 | 259 941.00 | | 274 419.00 |
EA Autres dettes | 8 672.00 | 5 443.00 | | 8 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 420.00 | 9 920.00 | | 16 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 402.00 | 324 247.00 | | 313 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 461.00 | 542 268.00 | | 541 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 402.00 | 324 247.00 | | 313 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 238.00 | | 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 435.00 | | 1 125.00 | 101 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 12 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 101 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 283.00 | | 1 125.00 | 88 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 952.00 | 17 803.00 | | 67 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 952.00 | 17 803.00 | | 67 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 225.00 | | 9 525.00 | 73 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 185.00 | 39 125.00 | 16 760.00 | 22 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 410.00 | 39 125.00 | 26 285.00 | 95 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 419.00 | 274 419.00 | | 274 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 145.00 | 382 639.00 | 7 506.00 | 390 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 402.00 | 313 402.00 | | 313 402.00 |