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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 179.00 | 87 263.00 | 3 917.00 | 91 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 758.00 | 87 263.00 | 10 496.00 | 97 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 606.00 | 51 356.00 | 231 250.00 | 282 606.00 |
BZ Autres créances | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 271 137.00 | | 271 137.00 | 271 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 799.00 | 51 356.00 | 539 443.00 | 590 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 557.00 | 138 619.00 | 549 939.00 | 688 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 13 609.00 | 13 327.00 | | 13 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 360.00 | 142 283.00 | | 134 360.00 |
DL TOTAL (I) | 156 720.00 | 164 359.00 | | 156 720.00 |
DP Provisions pour risques | 57 330.00 | 63 700.00 | | 57 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 330.00 | 63 700.00 | | 57 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 338.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 081.00 | 13 414.00 | | 16 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 083.00 | 274 419.00 | | 302 083.00 |
EA Autres dettes | 8 430.00 | 8 672.00 | | 8 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 750.00 | 16 420.00 | | 8 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 889.00 | 313 402.00 | | 335 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 939.00 | 541 461.00 | | 549 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 889.00 | 313 402.00 | | 335 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 338.00 | | 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138.00 | | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 960.00 | | 1 771.00 | 101 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 973.00 | 6 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 973.00 | 97 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 408.00 | | 1 771.00 | 89 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 755.00 | 1 508.00 | | 85 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 755.00 | 1 508.00 | | 85 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 700.00 | | 6 370.00 | 63 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 550.00 | 41 095.00 | 34 289.00 | 44 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 250.00 | 41 095.00 | 40 659.00 | 108 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 083.00 | 302 083.00 | | 302 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 195.00 | 314 664.00 | 6 531.00 | 321 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 889.00 | 335 889.00 | | 335 889.00 |