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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 253.00 | 10 475.00 | 1 778.00 | 12 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 829.00 | 10 475.00 | 8 354.00 | 18 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 446.00 | 79 269.00 | 140 177.00 | 219 446.00 |
BZ Autres créances | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CF Disponibilités | 516 624.00 | | 516 624.00 | 516 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 329.00 | 79 269.00 | 694 060.00 | 773 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 158.00 | 89 743.00 | 702 414.00 | 792 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 8 621.00 | 44 398.00 | | 8 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 799.00 | 24 224.00 | | 31 799.00 |
DL TOTAL (I) | 49 171.00 | 77 371.00 | | 49 171.00 |
DP Provisions pour risques | 45 300.00 | 46 220.00 | | 45 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 300.00 | 46 220.00 | | 45 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 274.00 | 316 294.00 | | 267 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 714.00 | 11 652.00 | | 6 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 448.00 | 13 555.00 | | 6 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 288.00 | 497 464.00 | | 248 288.00 |
EA Autres dettes | 33 442.00 | 17 637.00 | | 33 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 600.00 | 29 800.00 | | 45 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 944.00 | 886 580.00 | | 607 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 414.00 | 1 010 171.00 | | 702 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 289.00 | 608 323.00 | | 398 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | 247.00 | | 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177.00 | | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 335.00 | | 1 553.00 | 22 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | 411.00 | 6 576.00 | 48.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48.00 | 5 011.00 | 18 829.00 | 48.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 12 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 419.00 | | 1 434.00 | 15 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 917.00 | | 118.00 | 6 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 143.00 | 932.00 | 4 600.00 | 14 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 143.00 | 932.00 | 4 600.00 | 14 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 220.00 | | 920.00 | 46 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 656.00 | 37 949.00 | 17 337.00 | 58 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 656.00 | 37 949.00 | 17 337.00 | 58 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 876.00 | 37 949.00 | 18 257.00 | 104 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 233.00 | 248 233.00 | | 248 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 274.00 | 64 334.00 | 202 941.00 | 267 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 367.00 | 251 367.00 | | 251 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 943.00 | 251 367.00 | 6 576.00 | 257 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 230.00 | 398 289.00 | 202 941.00 | 601 230.00 |