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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 766.00 | 264 354.00 | 3 411.00 | 267 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 667.00 | 137 621.00 | 12 045.00 | 149 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 575.00 | 409 814.00 | 35 761.00 | 445 575.00 |
BT Marchandises | 968 533.00 | 57 426.00 | 911 106.00 | 968 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 637.00 | 6 848.00 | 14 788.00 | 21 637.00 |
BZ Autres créances | 101 635.00 | | 101 635.00 | 101 635.00 |
CF Disponibilités | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 407.00 | 64 275.00 | 1 067 131.00 | 1 131 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 982.00 | 474 089.00 | 1 102 893.00 | 1 576 982.00 |
CU Autres participations | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 055.00 | | | 161 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 866.00 | | | -6 866.00 |
DL TOTAL (I) | 198 189.00 | | | 198 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 560.00 | | | 544 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 178.00 | | | 254 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 429.00 | | | 72 429.00 |
EA Autres dettes | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 617.00 | | | 880 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 893.00 | | | 1 102 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 432.00 | | | 880 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 070.00 | | | 445 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 851.00 | | | 416 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 025.00 | 11 789.00 | | 398 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 187.00 | 11 789.00 | | 390 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 736.00 | 24 086.00 | 16 736.00 | 16 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 736.00 | 24 086.00 | 16 736.00 | 16 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 086.00 | 16 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 178.00 | 254 178.00 | | 254 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 824.00 | 553 824.00 | | 553 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 801.00 | 139 801.00 | | 139 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 433.00 | 880 433.00 | | 880 433.00 |