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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 027.00 | 262 636.00 | 391.00 | 263 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 231.00 | 148 959.00 | 9 271.00 | 158 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 401.00 | 419 434.00 | 29 967.00 | 449 401.00 |
BT Marchandises | 965 456.00 | 36 546.00 | 928 910.00 | 965 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 643.00 | 7 404.00 | 18 238.00 | 25 643.00 |
BZ Autres créances | 131 957.00 | | 131 957.00 | 131 957.00 |
CF Disponibilités | 100 148.00 | | 100 148.00 | 100 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 634.00 | | 44 634.00 | 44 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 840.00 | 43 951.00 | 1 223 889.00 | 1 267 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 242.00 | 463 385.00 | 1 253 856.00 | 1 717 242.00 |
CU Autres participations | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 692.00 | | | 205 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 657.00 | | | 59 657.00 |
DL TOTAL (I) | 309 350.00 | | | 309 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 148.00 | | | 558 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 740.00 | | | 297 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 375.00 | | | 75 375.00 |
EA Autres dettes | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 737.00 | | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 641.00 | | | 941 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 856.00 | | | 1 253 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 973.00 | | | 385 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 830.00 | | 6 572.00 | 442 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 688.00 | | 6 572.00 | 414 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 518.00 | 4 917.00 | | 414 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 680.00 | 4 917.00 | | 406 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 689.00 | 2 865.00 | 3 689.00 | 3 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 689.00 | 2 865.00 | 3 689.00 | 3 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 865.00 | 3 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 741.00 | 297 741.00 | | 297 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 617.00 | 12 119.00 | 555 498.00 | 567 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UX Autres créances clients | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VP Divers | 131 957.00 | 131 957.00 | | 131 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 376.00 | 75 376.00 | | 75 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 635.00 | 44 635.00 | | 44 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 235.00 | 202 235.00 | | 202 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 471.00 | 385 973.00 | 555 498.00 | 941 471.00 |