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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 525.00 | 246 525.00 | | 246 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 754.00 | 156 171.00 | 26 583.00 | 182 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 421.00 | 410 534.00 | 46 887.00 | 457 421.00 |
BT Marchandises | 967 409.00 | 169 685.00 | 797 724.00 | 967 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 914.00 | 88.00 | 21 825.00 | 21 914.00 |
BZ Autres créances | 110 797.00 | | 110 797.00 | 110 797.00 |
CF Disponibilités | 389 996.00 | | 389 996.00 | 389 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 502.00 | 169 774.00 | 1 327 728.00 | 1 497 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 924.00 | 580 308.00 | 1 374 615.00 | 1 954 924.00 |
CU Autres participations | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 549.00 | | | 283 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 388.00 | | | 152 388.00 |
DL TOTAL (I) | 479 937.00 | | | 479 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 093.00 | | | 251 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 225.00 | | | 250 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676.00 | | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 030.00 | | | 222 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 113.00 | | | 148 113.00 |
EA Autres dettes | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 231.00 | | | 884 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 615.00 | | | 1 374 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 737.00 | | | 674 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 897.00 | | | 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 930.00 | | 6 492.00 | 450 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 787.00 | | 6 492.00 | 422 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 218.00 | 6 316.00 | | 404 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 380.00 | 6 316.00 | | 396 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 865.00 | 10 446.00 | 3 865.00 | 3 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 865.00 | 10 446.00 | 3 865.00 | 3 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 446.00 | 3 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 030.00 | 222 030.00 | | 222 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 113.00 | 148 113.00 | | 148 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 319.00 | 262 319.00 | | 262 319.00 |
UX Autres créances clients | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 196.00 | 41 378.00 | 208 818.00 | 250 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 797.00 | 110 797.00 | | 110 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 096.00 | 140 096.00 | | 140 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 555.00 | 674 737.00 | 208 818.00 | 883 555.00 |