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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 027.00 | 263 027.00 | | 263 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 817.00 | 152 791.00 | 9 026.00 | 161 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 987.00 | 423 656.00 | 29 330.00 | 452 987.00 |
BT Marchandises | 822 083.00 | 66 147.00 | 755 935.00 | 822 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 645.00 | 7 764.00 | 17 881.00 | 25 645.00 |
BZ Autres créances | 187 783.00 | | 187 783.00 | 187 783.00 |
CF Disponibilités | 286 753.00 | | 286 753.00 | 286 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 567.00 | 73 912.00 | 1 276 655.00 | 1 350 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 554.00 | 497 568.00 | 1 305 985.00 | 1 803 554.00 |
CU Autres participations | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 550.00 | | | 212 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 451.00 | | | 86 451.00 |
DL TOTAL (I) | 343 001.00 | | | 343 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 969.00 | | | 437 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 546.00 | | | 366 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 345.00 | | | 147 345.00 |
EA Autres dettes | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 978.00 | | | 955 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 985.00 | | | 1 305 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 404.00 | | | 520 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 402.00 | 3 585.00 | | 449 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 260.00 | 3 585.00 | | 421 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 435.00 | 4 222.00 | | 419 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 597.00 | 4 222.00 | | 411 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 865.00 | 7 005.00 | 2 865.00 | 2 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 865.00 | 7 005.00 | 2 865.00 | 2 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 005.00 | 2 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 547.00 | 366 547.00 | | 366 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 345.00 | 147 345.00 | | 147 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 324.00 | 6 005.00 | 435 319.00 | 441 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UX Autres créances clients | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 784.00 | 187 784.00 | | 187 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 730.00 | 241 730.00 | | 241 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 724.00 | 520 405.00 | 435 319.00 | 955 724.00 |