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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 027.00 | 262 002.00 | 1 025.00 | 263 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 660.00 | 144 677.00 | 6 983.00 | 151 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 830.00 | 414 517.00 | 28 312.00 | 442 830.00 |
BT Marchandises | 909 811.00 | 53 423.00 | 856 387.00 | 909 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 627.00 | 7 129.00 | 25 498.00 | 32 627.00 |
BZ Autres créances | 171 566.00 | | 171 566.00 | 171 566.00 |
CF Disponibilités | 58 017.00 | | 58 017.00 | 58 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 123.00 | 60 552.00 | 1 135 570.00 | 1 196 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 953.00 | 475 070.00 | 1 163 882.00 | 1 638 953.00 |
CU Autres participations | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 189.00 | | | 154 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 503.00 | | | 111 503.00 |
DL TOTAL (I) | 309 692.00 | | | 309 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 006.00 | | | 552 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 886.00 | | | 230 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 971.00 | | | 59 971.00 |
EA Autres dettes | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 500.00 | | | 850 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 882.00 | | | 1 163 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 034.00 | | | 300 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 057 690.00 | | 2 057 690.00 | 2 057 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 690.00 | | 2 057 690.00 | 2 057 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 924.00 | | | 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601.00 | | | 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 867.00 | | | -14 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 847.00 | | | 2 158 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 344.00 | | | 2 047 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 503.00 | | | 111 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 575.00 | | | 445 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 433.00 | | | 417 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 814.00 | 9 442.00 | 4 738.00 | 409 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 976.00 | 9 442.00 | 4 738.00 | 401 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 086.00 | 3 689.00 | 24 085.00 | 24 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 086.00 | 3 689.00 | 24 085.00 | 24 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 689.00 | 24 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 886.00 | 230 886.00 | | 230 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 183.00 | 9 177.00 | 203 506.00 | 559 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
VP Divers | 171 566.00 | | | 171 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 971.00 | 59 971.00 | | 59 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 294.00 | 228 294.00 | | 228 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 041.00 | 300 035.00 | 203 506.00 | 850 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |