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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 525.00 | 246 525.00 | | 246 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 262.00 | 149 855.00 | 26 407.00 | 176 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 929.00 | 404 218.00 | 46 711.00 | 450 929.00 |
BT Marchandises | 950 752.00 | 175 972.00 | 774 780.00 | 950 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 517.00 | 7 984.00 | 21 533.00 | 29 517.00 |
BZ Autres créances | 154 929.00 | | 154 929.00 | 154 929.00 |
CF Disponibilités | 429 735.00 | | 429 735.00 | 429 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 819.00 | 183 956.00 | 1 412 862.00 | 1 596 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 749.00 | 588 174.00 | 1 459 574.00 | 2 047 749.00 |
CU Autres participations | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 001.00 | | | 257 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 547.00 | | | 66 547.00 |
DL TOTAL (I) | 367 549.00 | | | 367 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 247.00 | | | 450 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 384.00 | | | 268 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 512.00 | | | 103 512.00 |
EA Autres dettes | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 159.00 | | | 1 088 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 574.00 | | | 1 459 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 319.00 | | | 491 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 987.00 | | 23 924.00 | 452 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 982.00 | 450 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 982.00 | 422 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 845.00 | | 23 924.00 | 424 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 657.00 | 6 542.00 | 25 982.00 | 423 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 819.00 | 6 542.00 | 25 982.00 | 415 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 005.00 | 3 865.00 | 7 005.00 | 7 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 005.00 | 3 865.00 | 7 005.00 | 7 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 865.00 | 7 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 384.00 | 268 384.00 | | 268 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 512.00 | 103 512.00 | | 103 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 343.00 | 114 843.00 | 346 500.00 | 461 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
UX Autres créances clients | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 930.00 | 154 930.00 | | 154 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 331.00 | 216 331.00 | | 216 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 820.00 | 491 320.00 | 596 500.00 | 1 087 820.00 |