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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 751.00 | 1 580.00 | 170.00 | 1 751.00 |
AN Terrains | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
AP Constructions | 154 286.00 | 56 489.00 | 97 797.00 | 154 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 230.00 | 2 025.00 | 205.00 | 2 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 497.00 | 12 811.00 | 9 685.00 | 22 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 185.00 | 72 905.00 | 126 280.00 | 199 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
BN En cours de production de biens | 29 552.00 | | 29 552.00 | 29 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 275.00 | 396.00 | 150 879.00 | 151 275.00 |
BZ Autres créances | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 010.00 | | 100 010.00 | 100 010.00 |
CF Disponibilités | 36 985.00 | | 36 985.00 | 36 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 457.00 | 396.00 | 377 061.00 | 377 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 642.00 | 73 301.00 | 503 341.00 | 576 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 436.00 | | | 436.00 |
CU Autres participations | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 148 111.00 | 143 281.00 | | 148 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 611.00 | 4 830.00 | | 11 611.00 |
DL TOTAL (I) | 168 192.00 | 156 581.00 | | 168 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 598.00 | 127 953.00 | | 122 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 532.00 | | 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 110.00 | 35 104.00 | | 35 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 999.00 | 154 562.00 | | 156 999.00 |
EA Autres dettes | | 15 384.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 149.00 | 336 120.00 | | 335 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 341.00 | 492 701.00 | | 503 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 867.00 | 218 069.00 | | 203 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 525.00 | | 669 525.00 | 669 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 525.00 | | 669 525.00 | 669 525.00 |
FM Production stockée | | | 11 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 316.00 | 24 667.00 | | 35 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | 1 505.00 | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 716.00 | 26 172.00 | | 39 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 254.00 | 617.00 | | 12 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 530.00 | 617.00 | | 18 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 186.00 | 25 555.00 | | 21 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 422.00 | -14 065.00 | | -15 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 520.00 | 772 206.00 | | 732 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 910.00 | 767 376.00 | | 720 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 611.00 | 4 830.00 | | 11 611.00 |