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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AN Terrains | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
AP Constructions | 154 286.00 | 87 672.00 | 66 614.00 | 154 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 541.00 | 26 686.00 | 16 855.00 | 43 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 114.00 | | 57 114.00 | 57 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 033.00 | | 63 033.00 | 63 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 546.00 | 117 700.00 | 218 846.00 | 336 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
BN En cours de production de biens | 40 475.00 | | 40 475.00 | 40 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 584.00 | 12 375.00 | 192 209.00 | 204 584.00 |
BZ Autres créances | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
CF Disponibilités | 34 277.00 | | 34 277.00 | 34 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 153.00 | 12 375.00 | 311 778.00 | 324 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 698.00 | 130 075.00 | 530 624.00 | 660 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 534.00 | | | 57 534.00 |
CU Autres participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 235 512.00 | 202 158.00 | | 235 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 709.00 | 33 354.00 | | 22 709.00 |
DL TOTAL (I) | 266 691.00 | 243 982.00 | | 266 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 385.00 | 114 715.00 | | 94 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 755.00 | 6 291.00 | | 22 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 024.00 | 39 801.00 | | 41 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 004.00 | 163 018.00 | | 98 004.00 |
EA Autres dettes | 6 015.00 | 1 032.00 | | 6 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 933.00 | 326 607.00 | | 263 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 624.00 | 570 589.00 | | 530 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 314.00 | | 710 314.00 | 710 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 314.00 | | 710 314.00 | 710 314.00 |
FM Production stockée | | | 36 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 475.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 719.00 | 1 500.00 | | 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719.00 | 27 975.00 | | 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | 608.00 | | 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | 678.00 | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | 27 297.00 | | -142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 493.00 | 3 818.00 | | 8 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | 4 375.00 | | 2 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 768.00 | 759 172.00 | | 766 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 060.00 | 725 818.00 | | 744 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 709.00 | 33 354.00 | | 22 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 727.00 | | 88 100.00 | 250 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 281.00 | 336 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 281.00 | 214 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 477.00 | | 961.00 | 215 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 137.00 | | 87 139.00 | 34 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 938.00 | 18 043.00 | 2 281.00 | 101 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 826.00 | 18 043.00 | 2 281.00 | 100 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 271.00 | 4 500.00 | 396.00 | 8 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 271.00 | 4 500.00 | 396.00 | 8 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 271.00 | 4 500.00 | 396.00 | 8 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 024.00 | 41 024.00 | | 41 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 186.00 | 52 186.00 | | 52 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 114.00 | 57 114.00 | | 57 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 190 676.00 | 190 676.00 | | 190 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VB T. V. A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 385.00 | 20 633.00 | 55 544.00 | 94 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 002.00 | 280 002.00 | | 280 002.00 |
VW T.V.A. | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 178.00 | 167 426.00 | 55 544.00 | 241 178.00 |