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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AN Terrains | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
AP Constructions | 154 966.00 | 98 066.00 | 56 900.00 | 154 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 346.00 | 34 191.00 | 14 155.00 | 48 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 033.00 | | 63 033.00 | 63 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 875.00 | 134 965.00 | 159 910.00 | 294 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BN En cours de production de biens | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 958.00 | 16 875.00 | 182 083.00 | 198 958.00 |
BZ Autres créances | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 891.00 | | 230 891.00 | 230 891.00 |
CF Disponibilités | 87 919.00 | | 87 919.00 | 87 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 606.00 | 16 875.00 | 549 731.00 | 566 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 481.00 | 151 840.00 | 709 641.00 | 861 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
CU Autres participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 258 221.00 | 235 512.00 | | 258 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 197.00 | 22 709.00 | | 7 197.00 |
DL TOTAL (I) | 273 888.00 | 266 691.00 | | 273 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 700.00 | 94 385.00 | | 238 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 766.00 | 22 755.00 | | 22 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 746.00 | 41 024.00 | | 29 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 891.00 | 98 004.00 | | 111 891.00 |
EA Autres dettes | 32 651.00 | 6 015.00 | | 32 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 752.00 | 263 933.00 | | 435 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 641.00 | 530 624.00 | | 709 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 194.00 | 167 426.00 | | 188 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 967.00 | | 679 967.00 | 679 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 967.00 | | 679 967.00 | 679 967.00 |
FM Production stockée | | | -13 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 522.00 | 719.00 | | 46 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 522.00 | 719.00 | | 46 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 862.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 522.00 | | | 46 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 653.00 | 862.00 | | 46 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -142.00 | | -131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 801.00 | 8 493.00 | | 2 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 2 734.00 | | 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 804.00 | 766 768.00 | | 747 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 607.00 | 744 060.00 | | 740 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 197.00 | 22 709.00 | | 7 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 546.00 | | 6 534.00 | 336 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 522.00 | 74 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 205.00 | 294 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 683.00 | 219 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 157.00 | | 6 534.00 | 214 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 277.00 | | | 121 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 700.00 | 18 948.00 | 1 683.00 | 117 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 588.00 | 18 948.00 | 1 683.00 | 116 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 375.00 | 4 500.00 | | 12 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 375.00 | 4 500.00 | | 12 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 375.00 | 4 500.00 | | 12 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 505.00 | 69 505.00 | | 69 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 180 551.00 | 180 551.00 | | 180 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VB T. V. A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 700.00 | 13 906.00 | 212 732.00 | 238 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 087.00 | 222 087.00 | | 222 087.00 |
VW T.V.A. | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 987.00 | 188 194.00 | 212 732.00 | 412 987.00 |