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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AN Terrains | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
AP Constructions | 156 031.00 | 119 019.00 | 37 012.00 | 156 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 982.00 | 3 678.00 | 3 304.00 | 6 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 034.00 | 17 259.00 | 9 775.00 | 27 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 123.00 | | 123 123.00 | 123 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 513.00 | | 65 513.00 | 65 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 394 605.00 | 141 068.00 | 253 537.00 | 394 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BN En cours de production de biens | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 832.00 | | 202 832.00 | 202 832.00 |
BZ Autres créances | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 764.00 | | 143 764.00 | 143 764.00 |
CF Disponibilités | 48 215.00 | | 48 215.00 | 48 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 345.00 | | 421 345.00 | 421 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 950.00 | 141 068.00 | 674 882.00 | 815 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 123.00 | | | 123 123.00 |
CU Autres participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 271 444.00 | 265 418.00 | | 271 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 292.00 | 6 026.00 | | 17 292.00 |
DL TOTAL (I) | 297 206.00 | 279 914.00 | | 297 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 570.00 | 224 793.00 | | 208 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 579.00 | 3 779.00 | | 12 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 885.00 | 40 597.00 | | 45 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 583.00 | 126 000.00 | | 99 583.00 |
EA Autres dettes | 11 059.00 | 16 793.00 | | 11 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 676.00 | 411 962.00 | | 377 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 882.00 | 691 876.00 | | 674 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 211.00 | | 788 211.00 | 788 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 211.00 | | 788 211.00 | 788 211.00 |
FM Production stockée | | | 10 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 868.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 419.00 | 531.00 | | 41 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 419.00 | 531.00 | | 43 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 7 170.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 012.00 | 531.00 | | 29 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 012.00 | 7 701.00 | | 34 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 406.00 | -7 170.00 | | 9 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 840.00 | 3 328.00 | | 2 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 786.00 | -2 217.00 | | 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 560.00 | 794 485.00 | | 941 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 268.00 | 788 460.00 | | 924 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 292.00 | 6 026.00 | | 17 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 189.00 | | 15 003.00 | 440 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 420.00 | 189 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 587.00 | 394 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 167.00 | 204 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 492.00 | | 10 822.00 | 221 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 585.00 | | 4 181.00 | 217 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 367.00 | 15 868.00 | 28 167.00 | 153 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 255.00 | 15 868.00 | 28 167.00 | 152 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 885.00 | 45 885.00 | | 45 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 474.00 | 48 474.00 | | 48 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 123.00 | 123 123.00 | | 123 123.00 |
UX Autres créances clients | 202 832.00 | 202 832.00 | | 202 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 570.00 | 53 501.00 | 155 068.00 | 208 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 240.00 | 335 240.00 | | 335 240.00 |
VW T.V.A. | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 097.00 | 210 028.00 | 155 068.00 | 365 097.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |