| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AN Terrains | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
AP Constructions | 154 286.00 | 77 277.00 | 77 008.00 | 154 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 862.00 | 21 319.00 | 23 543.00 | 44 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 727.00 | 101 938.00 | 148 789.00 | 250 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
BN En cours de production de biens | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 457.00 | 8 271.00 | 174 186.00 | 182 457.00 |
BZ Autres créances | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 117.00 | | 90 117.00 | 90 117.00 |
CF Disponibilités | 98 935.00 | | 98 935.00 | 98 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 072.00 | 8 271.00 | 421 800.00 | 430 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 798.00 | 110 209.00 | 570 589.00 | 680 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
CU Autres participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 202 158.00 | 159 722.00 | | 202 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 354.00 | 42 437.00 | | 33 354.00 |
DL TOTAL (I) | 243 982.00 | 210 628.00 | | 243 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 715.00 | 134 746.00 | | 114 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 347.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 291.00 | 13 539.00 | | 6 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 801.00 | 39 235.00 | | 39 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 018.00 | 178 985.00 | | 163 018.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 607.00 | 366 851.00 | | 326 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 589.00 | 577 480.00 | | 570 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 931.00 | 237 275.00 | | 225 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 568.00 | | 728 568.00 | 728 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 568.00 | | 728 568.00 | 728 568.00 |
FM Production stockée | | | -3 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 125.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 475.00 | 26 728.00 | | 26 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 6 353.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 975.00 | 33 081.00 | | 27 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 1 393.00 | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | 6 241.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 7 634.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 297.00 | 25 447.00 | | 27 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 818.00 | 5 551.00 | | 3 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | -825.00 | | 4 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 172.00 | 762 575.00 | | 759 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 818.00 | 720 138.00 | | 725 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 354.00 | 42 437.00 | | 33 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 861.00 | | 10 983.00 | 239 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 250 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | 215 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 477.00 | | 118.00 | 215 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 272.00 | | 10 865.00 | 23 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 685.00 | 18 301.00 | 48.00 | 83 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 573.00 | 18 301.00 | 48.00 | 82 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 146.00 | 4 125.00 | | 4 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 146.00 | 4 125.00 | | 4 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 146.00 | 4 125.00 | | 4 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 125.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 056.00 | 120 056.00 | | 120 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 172 614.00 | | | 172 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
VB T. V. A. | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 715.00 | 20 330.00 | 62 774.00 | 114 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
VP Divers | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 193.00 | 223 193.00 | | 223 193.00 |
VW T.V.A. | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 316.00 | 225 931.00 | 62 774.00 | 320 316.00 |