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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AN Terrains | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
AP Constructions | 154 966.00 | 108 517.00 | 46 449.00 | 154 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 587.00 | 2 392.00 | 2 195.00 | 4 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 839.00 | 41 347.00 | 6 493.00 | 47 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 675.00 | | 151 675.00 | 151 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 780.00 | | 64 780.00 | 64 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 189.00 | 153 367.00 | 286 822.00 | 440 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BN En cours de production de biens | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 901.00 | | 182 901.00 | 182 901.00 |
BZ Autres créances | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 125.00 | | 101 125.00 | 101 125.00 |
CF Disponibilités | 103 945.00 | | 103 945.00 | 103 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 054.00 | | 405 054.00 | 405 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 243.00 | 153 367.00 | 691 876.00 | 845 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 095.00 | | | 152 095.00 |
CU Autres participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 265 418.00 | 258 221.00 | | 265 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 026.00 | 7 197.00 | | 6 026.00 |
DL TOTAL (I) | 279 914.00 | 273 888.00 | | 279 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 793.00 | 238 700.00 | | 224 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 779.00 | 22 766.00 | | 3 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 597.00 | 29 746.00 | | 40 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 000.00 | 111 891.00 | | 126 000.00 |
EA Autres dettes | 16 793.00 | 32 651.00 | | 16 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 962.00 | 435 752.00 | | 411 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 876.00 | 709 641.00 | | 691 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 044.00 | | 730 044.00 | 730 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 044.00 | | 730 044.00 | 730 044.00 |
FM Production stockée | | | -25 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 314.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 531.00 | 46 522.00 | | 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | 46 522.00 | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 170.00 | 131.00 | | 7 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | 46 522.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 701.00 | 46 653.00 | | 7 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 170.00 | -131.00 | | -7 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 328.00 | 2 801.00 | | 3 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 217.00 | 628.00 | | -2 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 485.00 | 747 804.00 | | 794 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 460.00 | 740 607.00 | | 788 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 026.00 | 7 197.00 | | 6 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 875.00 | | 147 425.00 | 294 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 111.00 | 440 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 111.00 | 221 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 008.00 | | 4 595.00 | 219 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 755.00 | | 142 830.00 | 74 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 965.00 | 19 981.00 | 1 580.00 | 134 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 853.00 | 19 981.00 | 1 580.00 | 133 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 597.00 | 40 597.00 | | 40 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 343.00 | 74 295.00 | 5 048.00 | 79 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 675.00 | 151 675.00 | | 151 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 182 901.00 | 182 901.00 | | 182 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 793.00 | 16 224.00 | 208 570.00 | 224 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 919.00 | 341 919.00 | | 341 919.00 |
VW T.V.A. | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 183.00 | 194 565.00 | 213 618.00 | 408 183.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |