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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 256.00 | 63 536.00 | 26 720.00 | 90 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 404.00 | 34 023.00 | 32 382.00 | 66 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 926.00 | | 133 926.00 | 133 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 831 332.00 | 1 357 022.00 | 474 310.00 | 1 831 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 877 305.00 | 2 554 386.00 | 2 322 919.00 | 4 877 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 692.00 | | 70 692.00 | 70 692.00 |
BZ Autres créances | 135 114.00 | | 135 114.00 | 135 114.00 |
CF Disponibilités | 156 135.00 | | 156 135.00 | 156 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 474.00 | | 372 474.00 | 372 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 249 779.00 | 2 554 386.00 | 2 695 393.00 | 5 249 779.00 |
CU Autres participations | 2 755 373.00 | 1 099 806.00 | 1 655 567.00 | 2 755 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 377 700.00 | | | 1 377 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 770.00 | | | 137 770.00 |
DG Autres réserves | 927 737.00 | | | 927 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566 632.00 | | | -566 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 575.00 | | | 1 876 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 463.00 | | | 258 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 965.00 | | | 488 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 253.00 | | | 45 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 818.00 | | | 818 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 393.00 | | | 2 695 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 954.00 | | | 621 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 810.00 | | 410 810.00 | 410 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 810.00 | | 410 810.00 | 410 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 110.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 670.00 | | | 44 670.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 596.00 | | | 62 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 556 787.00 | | | 556 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557 055.00 | | | 557 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 386 928.00 | | | 1 386 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390 092.00 | | | 1 390 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833 036.00 | | | -833 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 443.00 | | | -126 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 149.00 | | | 1 200 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 781.00 | | | 1 766 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -566 632.00 | | | -566 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 835 514.00 | | 1 041 791.00 | 3 835 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 586 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 877 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 481.00 | | 2 775.00 | 87 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 015.00 | | 57 316.00 | 143 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 605 019.00 | | 981 700.00 | 3 605 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 448.00 | 23 110.00 | | 74 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 973.00 | 9 563.00 | | 53 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 476.00 | 13 547.00 | | 20 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 069 900.00 | 1 386 928.00 | | 1 069 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069 900.00 | 1 386 928.00 | | 1 069 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 386 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439 682.00 | 439 682.00 | | 439 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 831 332.00 | | | 1 831 332.00 |
UX Autres créances clients | 70 692.00 | | | 70 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VC Groupe et associés | 35 318.00 | | | 35 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 463.00 | 61 599.00 | 196 864.00 | 258 463.00 |
VI Groupe et associés | 49 282.00 | 49 282.00 | | 49 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 528.00 | | | 82 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 968.00 | | | 90 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 106.00 | | | 88 106.00 |
VP Divers | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 670.00 | 216 339.00 | 1 831 332.00 | 2 047 670.00 |
VW T.V.A. | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 818.00 | 621 954.00 | 196 864.00 | 818 818.00 |