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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 345.00 | 5 961.00 | 383.00 | 6 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 412 392.00 | | 1 412 392.00 | 1 412 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 027 780.00 | 203 341.00 | 2 824 439.00 | 3 027 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
BZ Autres créances | 134 267.00 | | 134 267.00 | 134 267.00 |
CF Disponibilités | 42 910.00 | | 42 910.00 | 42 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 259 377.00 | | 259 377.00 | 259 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 157.00 | 203 341.00 | 3 083 816.00 | 3 287 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 412 392.00 | | | 1 412 392.00 |
CU Autres participations | 1 609 029.00 | 197 380.00 | 1 411 649.00 | 1 609 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 377 700.00 | 1 377 700.00 | | 1 377 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 770.00 | 137 770.00 | | 137 770.00 |
DG Autres réserves | 1 353 249.00 | 1 273 341.00 | | 1 353 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 930.00 | 79 908.00 | | 11 930.00 |
DL TOTAL (I) | 2 880 649.00 | 2 868 719.00 | | 2 880 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 678.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 156.00 | 7 888.00 | | 5 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 422.00 | 3 584.00 | | 5 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 089.00 | 78 018.00 | | 188 089.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 167.00 | 116 169.00 | | 203 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 816.00 | 2 984 888.00 | | 3 083 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 167.00 | 116 169.00 | | 203 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 144.00 | | 320 144.00 | 320 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 144.00 | | 320 144.00 | 320 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 135.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 985.00 | 845.00 | | 5 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 005.00 | 980.00 | | 6 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 501.00 | -980.00 | | 4 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | -16 880.00 | | 4 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 251.00 | 416 483.00 | | 354 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 322.00 | 336 575.00 | | 342 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 930.00 | 79 908.00 | | 11 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 513.00 | | 101 868.00 | 3 085 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 778.00 | 3 021 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 601.00 | 3 027 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 823.00 | 6 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 161.00 | | 6 006.00 | 7 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 078 351.00 | | 95 863.00 | 3 078 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 522.00 | 277.00 | 837.00 | 6 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 522.00 | 277.00 | 837.00 | 6 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 380.00 | 197 380.00 | | 197 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 380.00 | 197 380.00 | | 197 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 136.00 | 158 136.00 | | 158 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 412 392.00 | 1 412 392.00 | | 1 412 392.00 |
UX Autres créances clients | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VC Groupe et associés | 131 662.00 | 131 662.00 | | 131 662.00 |
VI Groupe et associés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 859.00 | 1 628 859.00 | | 1 628 859.00 |
VW T.V.A. | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 167.00 | 203 167.00 | | 203 167.00 |