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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 161.00 | 6 522.00 | 639.00 | 7 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 469 307.00 | | 1 469 307.00 | 1 469 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 513.00 | 203 902.00 | 2 881 611.00 | 3 085 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 007.00 | | 65 007.00 | 65 007.00 |
BZ Autres créances | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
CF Disponibilités | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 277.00 | | 103 277.00 | 103 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 789.00 | 203 902.00 | 2 984 888.00 | 3 188 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 469 307.00 | | | 1 469 307.00 |
CU Autres participations | 1 609 029.00 | 197 380.00 | 1 411 649.00 | 1 609 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 377 700.00 | 1 377 700.00 | | 1 377 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 770.00 | 137 770.00 | | 137 770.00 |
DG Autres réserves | 1 273 341.00 | 1 249 282.00 | | 1 273 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 908.00 | 24 059.00 | | 79 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 719.00 | 2 788 811.00 | | 2 868 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 678.00 | 71 963.00 | | 26 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 888.00 | 7 703.00 | | 7 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 584.00 | 4 244.00 | | 3 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 018.00 | 47 588.00 | | 78 018.00 |
EA Autres dettes | | 46 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 169.00 | 177 532.00 | | 116 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 888.00 | 2 966 343.00 | | 2 984 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 169.00 | 177 532.00 | | 116 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 753.00 | | 316 753.00 | 316 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 753.00 | | 316 753.00 | 316 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 183.00 | 6 891.00 | | 3 183.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 575.00 | 61 516.00 | | 61 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 845.00 | | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | | | -980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 880.00 | -29 696.00 | | -16 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 483.00 | 364 747.00 | | 416 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 575.00 | 340 688.00 | | 336 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 908.00 | 24 059.00 | | 79 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 110 544.00 | | 117 575.00 | 3 110 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 318.00 | 3 078 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 606.00 | 3 085 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 288.00 | 7 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101 095.00 | | 117 575.00 | 3 101 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 426.00 | 539.00 | 1 442.00 | 7 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 426.00 | 539.00 | 1 442.00 | 7 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 951.00 | 22 965.00 | 78 536.00 | 252 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 951.00 | 22 965.00 | 78 536.00 | 252 951.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 965.00 | 78 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 469 307.00 | 1 469 307.00 | | 1 469 307.00 |
UX Autres créances clients | 65 007.00 | 65 007.00 | | 65 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VC Groupe et associés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
VI Groupe et associés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 959.00 | 1 550 959.00 | | 1 550 959.00 |
VW T.V.A. | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 169.00 | 116 169.00 | | 116 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 339.00 | 20 128.00 | | 18 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 711.00 | 8 620.00 | | 9 711.00 |
ST Autres comptes | 19 672.00 | 62 543.00 | | 19 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 699.00 | 2 989.00 | | 2 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 038.00 | 23 117.00 | | 21 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 350.00 | 59 947.00 | | 63 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 989.00 | 12 100.00 | | 5 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 583.00 | 78 363.00 | | 36 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |