| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 449.00 | 7 426.00 | 2 023.00 | 9 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 492 163.00 | 78 536.00 | 1 413 627.00 | 1 492 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 110 544.00 | 260 377.00 | 2 850 167.00 | 3 110 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 841.00 | | 54 841.00 | 54 841.00 |
BZ Autres créances | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
CF Disponibilités | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 176.00 | | 116 176.00 | 116 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 720.00 | 260 377.00 | 2 966 343.00 | 3 226 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 413 627.00 | | | 1 413 627.00 |
CU Autres participations | 1 608 917.00 | 174 415.00 | 1 434 502.00 | 1 608 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 377 700.00 | 1 377 700.00 | | 1 377 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 770.00 | 137 770.00 | | 137 770.00 |
DG Autres réserves | 1 249 282.00 | 1 039 074.00 | | 1 249 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 059.00 | 210 208.00 | | 24 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 811.00 | 2 764 752.00 | | 2 788 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 963.00 | 142 266.00 | | 71 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 703.00 | 197 925.00 | | 7 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 244.00 | 10 191.00 | | 4 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 588.00 | 75 003.00 | | 47 588.00 |
EA Autres dettes | 46 034.00 | 38 195.00 | | 46 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 532.00 | 463 581.00 | | 177 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 343.00 | 3 228 333.00 | | 2 966 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 532.00 | 418 529.00 | | 177 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 663.00 | | 297 663.00 | 297 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 663.00 | | 297 663.00 | 297 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 421.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 891.00 | 23 588.00 | | 6 891.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 516.00 | 67 112.00 | | 61 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 790 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 790 431.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 527 418.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 546 906.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 243 525.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 696.00 | | | -29 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 747.00 | 2 196 266.00 | | 364 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 688.00 | 1 986 058.00 | | 340 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 059.00 | 210 208.00 | | 24 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 191.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202 362.00 | | 198 967.00 | 3 202 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 786.00 | 3 101 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 786.00 | 3 110 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192 913.00 | | 198 967.00 | 3 192 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 005.00 | 1 421.00 | | 6 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 005.00 | 1 421.00 | | 6 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 579.00 | | 40 628.00 | 293 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 579.00 | | 40 628.00 | 293 579.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 40 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 034.00 | 46 034.00 | | 46 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 492 163.00 | 1 492 163.00 | | 1 492 163.00 |
UX Autres créances clients | 54 841.00 | 54 841.00 | | 54 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VB T. V. A. | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VC Groupe et associés | 38 438.00 | 38 438.00 | | 38 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 963.00 | 71 963.00 | | 71 963.00 |
VI Groupe et associés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 304.00 | | | 70 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 464.00 | 1 598 464.00 | | 1 598 464.00 |
VW T.V.A. | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 532.00 | 177 532.00 | | 177 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 128.00 | 20 989.00 | | 20 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 620.00 | 17 178.00 | | 8 620.00 |
ST Autres comptes | 62 543.00 | 106 859.00 | | 62 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 299.00 | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 989.00 | 4 016.00 | | 2 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 117.00 | 25 005.00 | | 23 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 947.00 | 81 506.00 | | 59 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 16 436.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 363.00 | 131 335.00 | | 78 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |