| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 206.00 | 4 259.00 | 4 947.00 | 9 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 162 815.00 | 1 093 664.00 | 1 069 151.00 | 2 162 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 673 939.00 | 2 083 153.00 | 2 590 786.00 | 4 673 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 195.00 | | 336 195.00 | 336 195.00 |
BZ Autres créances | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
CF Disponibilités | 27 498.00 | | 27 498.00 | 27 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 701.00 | | 397 701.00 | 397 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 071 641.00 | 2 083 153.00 | 2 988 487.00 | 5 071 641.00 |
CU Autres participations | 2 501 903.00 | 985 230.00 | 1 516 673.00 | 2 501 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 377 700.00 | | | 1 377 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 770.00 | | | 137 770.00 |
DG Autres réserves | 361 105.00 | | | 361 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 969.00 | | | 677 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 544.00 | | | 2 554 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 363.00 | | | 225 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 189.00 | | | 68 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 430.00 | | | 120 430.00 |
EA Autres dettes | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 944.00 | | | 433 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 487.00 | | | 2 988 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 639.00 | | | 300 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 906.00 | | 408 906.00 | 408 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 906.00 | | 408 906.00 | 408 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 120.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 112.00 | | | 53 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 879.00 | | | 56 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 840.00 | | | 257 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 457 815.00 | | | 457 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722 643.00 | | | 722 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 089.00 | | | 443 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 881.00 | | | 79 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 970.00 | | | 522 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 673.00 | | | 199 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 691.00 | | | -20 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 681.00 | | | 1 650 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 712.00 | | | 972 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 969.00 | | | 677 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 877 305.00 | | 109 322.00 | 4 877 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 664 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 925.00 | 303 763.00 | 4 673 939.00 | 8 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 181.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 925.00 | 204 582.00 | 9 206.00 | 8 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 256.00 | | 8 925.00 | 90 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 330.00 | | 22 383.00 | 200 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 586 719.00 | | 78 014.00 | 4 586 719.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 558.00 | 23 120.00 | 116 419.00 | 97 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 536.00 | 9 532.00 | 73 067.00 | 63 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 023.00 | 13 589.00 | 43 352.00 | 34 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 79 881.00 | 457 815.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 456 828.00 | 79 881.00 | 457 815.00 | 2 456 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 456 828.00 | 79 881.00 | 457 815.00 | 2 456 828.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 881.00 | 457 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 162 815.00 | | | 2 162 815.00 |
UX Autres créances clients | 336 195.00 | | | 336 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VB T. V. A. | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 363.00 | 92 058.00 | 133 305.00 | 225 363.00 |
VI Groupe et associés | 68 189.00 | 68 189.00 | | 68 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 949.00 | | | 59 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 048.00 | | | 93 048.00 |
VP Divers | 584.00 | | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 018.00 | 370 203.00 | 2 162 815.00 | 2 533 018.00 |
VW T.V.A. | 75 763.00 | 75 763.00 | | 75 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 944.00 | 300 639.00 | 133 305.00 | 433 944.00 |