| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 449.00 | 6 005.00 | 3 444.00 | 9 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 583 981.00 | 105 234.00 | 1 478 747.00 | 1 583 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 362.00 | 299 584.00 | 2 902 779.00 | 3 202 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 738.00 | | 83 738.00 | 83 738.00 |
BZ Autres créances | 187 066.00 | | 187 066.00 | 187 066.00 |
CF Disponibilités | 48 748.00 | | 48 748.00 | 48 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 554.00 | | 325 554.00 | 325 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 916.00 | 299 584.00 | 3 228 333.00 | 3 527 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 478 747.00 | | | 1 478 747.00 |
CU Autres participations | 1 608 917.00 | 188 345.00 | 1 420 572.00 | 1 608 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 377 700.00 | 1 377 700.00 | | 1 377 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 770.00 | 137 770.00 | | 137 770.00 |
DG Autres réserves | 1 039 074.00 | 361 105.00 | | 1 039 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 208.00 | 677 969.00 | | 210 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 752.00 | 2 554 544.00 | | 2 764 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 266.00 | 225 363.00 | | 142 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 925.00 | 68 189.00 | | 197 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 191.00 | 10 236.00 | | 10 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 003.00 | 120 430.00 | | 75 003.00 |
EA Autres dettes | 38 195.00 | 9 725.00 | | 38 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 581.00 | 433 944.00 | | 463 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 333.00 | 2 988 487.00 | | 3 228 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 529.00 | 300 639.00 | | 418 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 138.00 | | 338 138.00 | 338 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 138.00 | | 338 138.00 | 338 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 588.00 | 53 112.00 | | 23 588.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 112.00 | 56 879.00 | | 67 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 987.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 257 840.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 790 430.00 | 457 815.00 | | 1 790 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 790 431.00 | 722 643.00 | | 1 790 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 527 418.00 | 443 089.00 | | 1 527 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 038.00 | 79 881.00 | | 19 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546 906.00 | 522 970.00 | | 1 546 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 525.00 | 199 673.00 | | 243 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 266.00 | 1 650 681.00 | | 2 196 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 058.00 | 972 712.00 | | 1 986 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 208.00 | 677 969.00 | | 210 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 191.00 | 7 429.00 | | 6 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 673 939.00 | | 1 399 139.00 | 4 673 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 644 814.00 | 3 192 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 870 716.00 | 3 202 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 214 521.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 381.00 | 9 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 206.00 | | 11 623.00 | 9 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 664 733.00 | | 1 172 995.00 | 4 664 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 259.00 | 1 745.00 | | 4 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 259.00 | 1 745.00 | | 4 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 078 894.00 | 19 038.00 | 1 804 353.00 | 2 078 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 078 894.00 | 19 038.00 | 1 804 353.00 | 2 078 894.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 13 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 038.00 | 1 790 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 583 981.00 | 1 583 981.00 | | 1 583 981.00 |
UX Autres créances clients | 83 738.00 | 83 738.00 | | 83 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 266.00 | 97 214.00 | 45 052.00 | 142 266.00 |
VI Groupe et associés | 197 925.00 | 197 925.00 | | 197 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 564.00 | | | 52 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 026.00 | 178 026.00 | | 178 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 787.00 | 1 860 787.00 | | 1 860 787.00 |
VW T.V.A. | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 581.00 | 418 529.00 | 45 052.00 | 463 581.00 |