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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 676.00 | 63 423.00 | 38 253.00 | 101 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 707.00 | 65 385.00 | 134 323.00 | 199 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 593.00 | 128 807.00 | 480 785.00 | 609 593.00 |
BT Marchandises | 164 451.00 | | 164 451.00 | 164 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 627.00 | 11 938.00 | 153 689.00 | 165 627.00 |
BZ Autres créances | 36 198.00 | | 36 198.00 | 36 198.00 |
CF Disponibilités | 159 955.00 | | 159 955.00 | 159 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 910.00 | 11 938.00 | 524 972.00 | 536 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 502.00 | 140 745.00 | 1 005 757.00 | 1 146 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 430 669.00 | 410 025.00 | | 430 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 474.00 | 20 643.00 | | 49 474.00 |
DL TOTAL (I) | 496 242.00 | 446 769.00 | | 496 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 817.00 | 179 839.00 | | 154 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 892.00 | 63 877.00 | | 117 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 798.00 | 40 838.00 | | 38 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 008.00 | 189 814.00 | | 198 008.00 |
EA Autres dettes | | 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 514.00 | 474 942.00 | | 509 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 757.00 | 921 711.00 | | 1 005 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 303.00 | 325 956.00 | | 375 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 892.00 | 117 892.00 | | 117 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 503.00 | 212 503.00 | | 212 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 514.00 | 375 303.00 | 61 143.00 | 509 514.00 |