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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 609.00 | 219.00 | 2 390.00 | 2 609.00 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 894.00 | 82 594.00 | 22 300.00 | 104 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 894.00 | 94 628.00 | 102 265.00 | 196 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 667.00 | 177 442.00 | 435 225.00 | 612 667.00 |
BT Marchandises | 121 243.00 | | 121 243.00 | 121 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 386.00 | 5 455.00 | 159 931.00 | 165 386.00 |
BZ Autres créances | 98 253.00 | | 98 253.00 | 98 253.00 |
CF Disponibilités | 85 757.00 | | 85 757.00 | 85 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 195.00 | 5 455.00 | 477 740.00 | 483 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 862.00 | 182 897.00 | 912 966.00 | 1 095 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 489 761.00 | 480 142.00 | | 489 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 588.00 | 9 619.00 | | -9 588.00 |
DL TOTAL (I) | 496 273.00 | 505 861.00 | | 496 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 268.00 | 134 322.00 | | 119 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 682.00 | 80 435.00 | | 47 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 558.00 | 43 107.00 | | 57 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 292.00 | 208 694.00 | | 190 292.00 |
EA Autres dettes | 1 894.00 | 44.00 | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 693.00 | 466 602.00 | | 416 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 966.00 | 972 463.00 | | 912 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 085.00 | | 10 152.00 | 603 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 612 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 301 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 000.00 | | 2 609.00 | 296 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 849.00 | | 7 509.00 | 294 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 236.00 | | 34.00 | 12 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 401.00 | 30 610.00 | 570.00 | 147 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 401.00 | 30 391.00 | 570.00 | 147 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 020.00 | 3 974.00 | 4 539.00 | 6 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 020.00 | 3 974.00 | 4 539.00 | 6 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 020.00 | 3 974.00 | 4 539.00 | 6 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 974.00 | 4 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 558.00 | 57 558.00 | | 57 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 827.00 | 72 827.00 | | 72 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 259.00 | 50 259.00 | | 50 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UX Autres créances clients | 152 290.00 | 152 290.00 | | 152 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 268.00 | 15 169.00 | 63 004.00 | 119 268.00 |
VI Groupe et associés | 47 682.00 | 47 682.00 | | 47 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 331.00 | 74 331.00 | | 74 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 195.00 | 276 195.00 | | 276 195.00 |
VW T.V.A. | 59 405.00 | 59 405.00 | | 59 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 693.00 | 312 594.00 | 63 004.00 | 416 693.00 |