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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 609.00 | 846.00 | 1 763.00 | 2 609.00 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 166.00 | 88 342.00 | 14 823.00 | 103 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 894.00 | 112 771.00 | 84 123.00 | 196 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 973.00 | 201 959.00 | 409 014.00 | 610 973.00 |
BT Marchandises | 106 322.00 | | 106 322.00 | 106 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 252.00 | 6 363.00 | 116 889.00 | 123 252.00 |
BZ Autres créances | 66 556.00 | | 66 556.00 | 66 556.00 |
CF Disponibilités | 227 600.00 | | 227 600.00 | 227 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 857.00 | 6 363.00 | 531 494.00 | 537 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 830.00 | 208 322.00 | 940 508.00 | 1 148 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 489 761.00 | 489 761.00 | | 489 761.00 |
DH Report à nouveau | -9 588.00 | | | -9 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 786.00 | -9 588.00 | | 18 786.00 |
DL TOTAL (I) | 515 058.00 | 496 273.00 | | 515 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 306.00 | 119 268.00 | | 104 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 305.00 | 47 682.00 | | 57 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 645.00 | 57 558.00 | | 53 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 918.00 | 190 292.00 | | 202 918.00 |
EA Autres dettes | 7 277.00 | 1 894.00 | | 7 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 450.00 | 416 693.00 | | 425 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 508.00 | 912 966.00 | | 940 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 333.00 | 312 594.00 | | 336 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 667.00 | | 1 806.00 | 612 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 610 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 300 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 609.00 | | | 298 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 788.00 | | 1 772.00 | 301 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 270.00 | | 34.00 | 12 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 442.00 | 28 017.00 | 3 500.00 | 177 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 626.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 222.00 | 27 391.00 | 3 500.00 | 177 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 455.00 | 3 152.00 | 2 244.00 | 5 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 455.00 | 3 152.00 | 2 244.00 | 5 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 455.00 | 3 152.00 | 2 244.00 | 5 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 152.00 | 2 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 645.00 | 53 645.00 | | 53 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 864.00 | 88 864.00 | | 88 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 984.00 | 63 984.00 | | 63 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
UX Autres créances clients | 107 986.00 | 107 986.00 | | 107 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VB T. V. A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 306.00 | 15 189.00 | 63 083.00 | 104 306.00 |
VI Groupe et associés | 57 305.00 | 57 305.00 | | 57 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 649.00 | 62 649.00 | | 62 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 935.00 | 203 935.00 | | 203 935.00 |
VW T.V.A. | 42 361.00 | 42 361.00 | | 42 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 450.00 | 336 333.00 | 63 083.00 | 425 450.00 |