| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 609.00 | 1 472.00 | 1 137.00 | 2 609.00 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 434.00 | 90 847.00 | 20 586.00 | 111 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 187.00 | 124 301.00 | 119 886.00 | 244 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 534.00 | 216 620.00 | 449 914.00 | 666 534.00 |
BT Marchandises | 108 393.00 | | 108 393.00 | 108 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 996.00 | 6 499.00 | 130 497.00 | 136 996.00 |
BZ Autres créances | 100 388.00 | | 100 388.00 | 100 388.00 |
CF Disponibilités | 361 160.00 | | 361 160.00 | 361 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 053.00 | 6 499.00 | 709 554.00 | 716 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 587.00 | 223 119.00 | 1 159 468.00 | 1 382 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 498 958.00 | 489 761.00 | | 498 958.00 |
DH Report à nouveau | | -9 588.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 929.00 | 18 786.00 | | 55 929.00 |
DL TOTAL (I) | 570 987.00 | 515 058.00 | | 570 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 348.00 | 104 306.00 | | 141 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 023.00 | 57 305.00 | | 135 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 820.00 | 53 645.00 | | 78 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 373.00 | 202 918.00 | | 225 373.00 |
EA Autres dettes | 7 917.00 | 7 277.00 | | 7 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 480.00 | 425 450.00 | | 588 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 468.00 | 940 508.00 | | 1 159 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 346.00 | 336 333.00 | | 479 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 973.00 | | 69 193.00 | 610 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 632.00 | 666 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 632.00 | 355 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 609.00 | | | 298 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 059.00 | | 69 193.00 | 300 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 959.00 | 28 293.00 | 13 632.00 | 201 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 626.00 | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 113.00 | 27 667.00 | 13 632.00 | 201 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 363.00 | 1 880.00 | 1 744.00 | 6 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 363.00 | 1 880.00 | 1 744.00 | 6 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 363.00 | 1 880.00 | 1 744.00 | 6 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 880.00 | 1 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 820.00 | 78 820.00 | | 78 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 912.00 | 94 912.00 | | 94 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 982.00 | 62 982.00 | | 62 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
UX Autres créances clients | 121 397.00 | 121 397.00 | | 121 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VB T. V. A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 348.00 | 32 214.00 | 99 470.00 | 141 348.00 |
VI Groupe et associés | 135 023.00 | 135 023.00 | | 135 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 891.00 | | | 55 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 588.00 | 94 588.00 | | 94 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 500.00 | 246 500.00 | | 246 500.00 |
VW T.V.A. | 50 368.00 | 50 368.00 | | 50 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 480.00 | 479 346.00 | 99 470.00 | 588 480.00 |